Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"
Регистрационный номер
3053
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 676 515,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 108,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 982,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 17 400,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 115 685,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 156 587,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 511,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 000,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 344 462,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 949,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 33 804,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 279 443,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 494,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 595,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 56,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 70,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 23 318,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 23 318,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 23 200,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 23 200,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 33 121,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 893,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 147,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 027 397,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 831,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 825,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 22 338,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 134 179,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 33 489,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 869,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 84 725,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 97 150,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 18 894,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 296,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 144 517,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 60 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 162 738,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 27 639,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 225 254,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 195 938,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 494 801,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 368,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 11 271,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 987,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 27 342,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 116 707,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 420,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 43 398,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 680,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 181 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 449 107,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 118 298,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 93 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 195 941,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 822,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 7 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 029,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 47 064,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 104 743,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 170 518,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 145,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 109,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 17 775,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 18,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 327,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 53 003,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 217,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 614,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 52 876,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 326,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 193,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 252,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 126,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 134 126,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 20 045,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 346,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 12,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 476,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 847,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 258,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 092,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 34 527,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 175 687,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 7 293,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 77 931,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 122 360,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 13 195,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 35 213,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 32 473,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 143 623,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 14 397,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 16 822,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 13 854,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 982,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 5 239,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 60 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 188,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 121,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 2 893,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 2 893,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 236,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 4 242,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 4 203,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 734,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 20,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 88 350,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 33 366,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 14 665,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 47 519,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 574,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 446,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 12 826,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 254,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 71 766,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 274,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 200 334,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 391 068,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 592,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10 064,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 197 939,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 255,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 176,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 134,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 49,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 31,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 499,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 754,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 148 245,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 24 207,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 40,0000 | |
| Материалы | 61008 | 155,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 19,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 20,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 496,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 717 767,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 25 057,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 724 511,0000 | |
| Расходы | 70606 | 794 932,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 4 965,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 635 822,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 10 619,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 114 455,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 943,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 148 534,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 125 194,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 700,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 395 666,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 095 450,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 41 281,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 217 499,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 183 572,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 111 222,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 508 081,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 18 998,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 283 281,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 635,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 73,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 43 436,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 263,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 110,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 977 167,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 208 781,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 898 729,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 897 725,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 004,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 104,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 42 521 575,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 39 698 875,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 369 169,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 453 635,0000 | |
Страница была полезной?