Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Ноябрьскнефтекомбанк"
Регистрационный номер
2274
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 27 881,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 100 397,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 182,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 224 137,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 274 288,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 72 555,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 19 200,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 777 209,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 167,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 38 545,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 649,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 318,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 680,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 9,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 58 480,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 58 480,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31905 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 200 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 50 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 477,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 517 062,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 32 589,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 87 186,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 411,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 322,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 897 819,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 14 922,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 260,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 215,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 14,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 10,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 66,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 34,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 44 342,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 121 063,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 50 866,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 197 823,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 153 551,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 121,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 80 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 16 418,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 41 343,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 60 102,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 553,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 55 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 912,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 805,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 73 671,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 290 699,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 602,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 398,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 747,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 31,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 172,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 697,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 348,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 396,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 783,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 314,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 301,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 399,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 59,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 96,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 931,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 128 398,0000 | |
| Земля | 60404 | 244,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 24 918,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 764,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 518,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 053,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 744,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 10,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 189,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 341,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 101 058,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 9 003,0000 | |
| Расходы | 70606 | 74 782,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 9 279,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 5 858,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 62 499,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 330 247,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 265,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5 083,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 077 485,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 123 687,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 426 161,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 331,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 389,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 347,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 15 988,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 201 566,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 843 922,0000 | |
Страница была полезной?