Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий переселенческий банк "Соотечественники" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2931
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 38 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 71 962,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 400,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 389,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 13 423,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 609,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 438,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 779,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 840,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 30,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 154,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 122 965,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 122 965,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 96 840,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 96 840,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 79 001,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 238,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 42 515,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 93,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 540,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 589,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18 305,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 269,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 463,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 31 094,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 35 098,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 229 354,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 106 762,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 120,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 20 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 62 030,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 33 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 523,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 42,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 780,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 14,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 37 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 306,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 22 176,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 236 993,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12 341,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 688,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 035,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 129,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 584,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 242,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 709,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 153,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 289,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 251,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 0,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 13 923,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 984,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 697,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 132,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 896,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 477,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 68,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 149,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 582,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 224,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 55,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 79,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 119 772,0000 | |
| Земля | 60404 | 266,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 19 328,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 144,0000 | |
| Материалы | 61008 | 14,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 111,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 329,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 31 510,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 978,0000 | |
| Расходы | 70606 | 30 422,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 238,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 300,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 169 810,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 6 496,0000 | |
| Расходы | 70706 | 164 507,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 6 655,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 1 887,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 33 326,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 48 761,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 136 061,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 214 193,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 809,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 110 726,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 14 056,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 117,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 11 321,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 330,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 362 384,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 216 317,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 91,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 88,0000 | |
Страница была полезной?