Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"
Регистрационный номер
903
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 65 200,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 70 787,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 772,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 13 274,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 707,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 15 227,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 30 731,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 36 992,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 242,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 98,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 16 926,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 935,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 806,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 867,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 16 778,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 13 984,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 165 632,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 23 597,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 28 120,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 156,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 9,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 11,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 901,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 41,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 106,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 229,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 399,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 80 271,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 136 024,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 248 037,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 482,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 295,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 619,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 35,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 724,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 72 254,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 110 919,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 655,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 966,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 056,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 203,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 671,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 836,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 96 118,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 8 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 040,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 995,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 340,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 295 422,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 57 311,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 535,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 600,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 779,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 766,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 15,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 904,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 478,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 569,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 22,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 840,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 497,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 33 629,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 5 341,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 527,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 578,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 043,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 043,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 40,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 128,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 336,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 112,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 118 543,0000 | |
| Земля | 60404 | 275,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 16 578,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 62,0000 | |
| Материалы | 61008 | 187,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 23,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 83,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 903,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 37 530,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 20 262,0000 | |
| Расходы | 70606 | 29 980,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 377,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 19 524,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 034,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 238 397,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 19 439,0000 | |
| Расходы | 70706 | 219 387,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 3 964,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 19 035,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 5 906,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 28 707,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 81 061,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10 092,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 51,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 33,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 454,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 439 881,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 974,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 27 181,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 28 289,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 621 378,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 982,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 592,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 241,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 735,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 473 505,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 773 147,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 32 133,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 32 133,0000 | |
Страница была полезной?