Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НК Банк"
Регистрационный номер
2755
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 555 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 307 834,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 43 151,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 42 689,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 231 556,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 63 665,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 283,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 14 335,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 5 368,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 861 606,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 25 415,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 47 328,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 241,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 484,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 756,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 565,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 34 075,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 544,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 999,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 899,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 810,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 110 000,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 147 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 734 300,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 149 300,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 54 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 357,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 69 141,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 49,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 836,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 20 415,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 625 392,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 25 111,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 905,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 44 950,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 330 987,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 13 953,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 550 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 476,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 231,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 369 906,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 263 663,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 823 661,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 810,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 332,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 22 677,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 394 712,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 246 164,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 893,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 358,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 18,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 148 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 96 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 400 896,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 129 341,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 50 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 770,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 397,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 34 594,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 219 553,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 528 116,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 753 711,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 816 296,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 199 861,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 027,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 422 993,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 102 376,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 387 090,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 218 858,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 60 725,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 142 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 322,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 34 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 7 300,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 260 760,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 25 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 286 330,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 64,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 51,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 655,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 55 051,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 506,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 053,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 468,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 36 631,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 76 770,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 13 652,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 133 027,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 9 353,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 973,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 12 003,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 155 385,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 245 317,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 57 628,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 122 054,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 69 910,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 42 681,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 43 151,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 50,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 8,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 179 364,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 89 108,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 113,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 232 434,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 464 888,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 648 266,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 124 664,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 44,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 121 770,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 17 506,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 121,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 004,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 024,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 20,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 60,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 257,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 93,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 755,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 12,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 270,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 245,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 077,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 22 234,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 14,0000 | |
| Материалы | 61008 | 270,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 359,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 286,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 023,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 262 990,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 3 614,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 393 780,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 6 190,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 487,0000 | |
| Расходы | 70606 | 301 157,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 728,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 354 329,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 2 870,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 10 696,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 162,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 3 528 390,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 10 927,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 2 102 278,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 42 982,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 154,0000 | |
| Расходы | 70706 | 2 995 187,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 10 488,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 2 027 704,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 32 942,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 2 844,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 228 111,0000 | |
| Выплаты из прибыли после налогообложения | 70712 | 200 000,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 88 841,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 26 745,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 243 357,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 4 644,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 454 326,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 068 209,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 194 589,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 103 191,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 38 793,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 308 703,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 310 914,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 508 519,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 001 201,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 260,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 79,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 140,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 111,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 124 434,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 617,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 071,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 54,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 717 736,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 765 068,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 54 179 478,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 47 564 053,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 359 243,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 256 191,0000 | |
Страница была полезной?