• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НК Банк"
Регистрационный номер
2755

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 500 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 307 834,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 9 034,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 51 475,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 231 556,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 292,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 596,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 13 832,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 843 704,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 259,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 312,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 57,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 665,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 125,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 941,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 120 410,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 536,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 653,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 161,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 13,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 120 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 557 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 608 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 20 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
до востребования 32010 354,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 176 441,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 49,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 550,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 818,0000
Коммерческие организации 40702 719 450,0000
Некоммерческие организации 40703 25 563,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 506,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 153 089,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 12,0000
Физические лица 40817 374 723,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 576,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 550 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 476,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 18 279,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 360 261,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 227 287,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 843 502,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 791,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 3 315,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 40 539,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 366 541,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 166 672,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 877,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5 312,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 18,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 148 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 98 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 199 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 222 569,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 116 181,0000
на срок свыше 3 лет 45108 50 740,0000
Резервы на возможные потери 45115 6 667,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 109 125,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 36 020,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 108 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 724 446,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 744 606,0000
на срок свыше 3 лет 45208 725 042,0000
Резервы на возможные потери 45215 194 376,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 978,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 239,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 317,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 718 519,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 817 455,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 383 251,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 402,0000
Резервы на возможные потери 45515 206 139,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 58 434,0000
на срок свыше 3 лет 45606 141 304,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 293,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 1 771,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 34 574,0000
Резервы на возможные потери 45715 7 237,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 258 527,0000
Физическим лицам 45815 25 710,0000
Резервы на возможные потери 45818 284 237,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 193,0000
Резервы на возможные потери 45918 36,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 284,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 50 463,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 193,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 40,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 959,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 371,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 16 801,0000
Требования по получению процентов 47427 44 582,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 13 713,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 106 922,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 32 920,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 3 004,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 10 140,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 156 881,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 154 032,0000
Прочие долговые обязательства 50208 55 399,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 118 789,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 178 870,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 51 467,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 9 034,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 50,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 8,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 179 589,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 89 203,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 37 314,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 161 260,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 461 732,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 654 571,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 44,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 93 238,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 17 627,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 109,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 951,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 246,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 48,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 591,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 50,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 565,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 55 500,0000
Резервы на возможные потери 60324 194,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 506,0000
Амортизация основных средств 60601 21 987,0000
Запасы
Запасные части 61002 16,0000
Материалы 61008 282,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 367,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 267,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 147,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 148 757,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 691,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 799 099,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 3 609,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 468,0000
Расходы 70606 190 255,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 697,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 758 510,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 647,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 10 180,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 3 528 390,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 10 927,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 2 102 278,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704 42 982,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 154,0000
Расходы 70706 2 995 077,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 10 488,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 2 027 704,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 32 942,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 2 844,0000
Налог на прибыль 70711 228 111,0000
Выплаты из прибыли после налогообложения 70712 200 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 176 544,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 26 245,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 256 295,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 604,0000
Разные ценности и документы 91202 358 437,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 782 340,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 4 557 482,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 92 403,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 38 460,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 298 950,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 297 145,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 792 851,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 668 717,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 260,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 79,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 4 140,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 111,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 108 792,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 612,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 062,0000
Долги, списанные в убыток 91803 54,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 773 886,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 691 703,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 49 580,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 48 558,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 022,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 70 434 712,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 64 658 193,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 283 595,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 492 933,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?