Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"
Регистрационный номер
2654
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 193 620,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 236 450,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 112 342,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 104,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 91 509,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 613,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 107 161,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 613,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 358,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 221,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 16,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 144,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 73 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 12 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 26 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 17 342,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 159 132,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 20 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 134 715,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 69,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 530 022,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 901,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 596,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 720,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 53 480,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 146,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 120 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 13 874,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 126,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 202 727,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 11 861,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 948,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 54 021,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16 390,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 70 505,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 181 433,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 492 849,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 600,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 130,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 121 396,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 75 599,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 397 005,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 130,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 114,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 34 685,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 971,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 57 676,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 48 040,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 242 068,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 742 967,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 695 781,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 106 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 153 587,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 284,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 67 983,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 426 490,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 411 105,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 674 131,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 148 575,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 54 400,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 636,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 41 663,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3 398,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 110 387,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 22 511,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 6 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 109 380,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 133,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 928,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 597,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 38 661,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 473,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 65,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 21 553,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 87 694,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 247,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 20 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4 498,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 961,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 114,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 279,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 621,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 054,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 71 971,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 94 964,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 240,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 469,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 38,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 386,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 086,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 87,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 37,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 534,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 399,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 20 357,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 18 266,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 941,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 127,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 17,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 33,0000 | |
| Материалы | 61008 | 135,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 25,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 102,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 144,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 142 181,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 219 609,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 25 669,0000 | |
| Расходы | 70606 | 124 229,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 223 394,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 6 426,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 2 955 881,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 804 921,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 9 634,0000 | |
| Расходы | 70706 | 2 785 179,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 795 708,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 532,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 58 915,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 16 050,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 296 585,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 517 538,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 30 000,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 6 660 504,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 42 039,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 254,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 26 649,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 18 838,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 310 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 485 779,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 20 794,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 10 920,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 27,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 41 348,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 772 393,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 706 933,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5,0000 | |
Страница была полезной?