Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "РУССОБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2313
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 200 640,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 220 047,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 600,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 43 657,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 85 240,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 61 507,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 168 589,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 10 076,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 379,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 140,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 154 934,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 508,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 837 806,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 434 731,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 7 296,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 944,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 865,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 14,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 350,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 14,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10 995,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 82,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 113,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 40,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 13,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 280 000,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 178 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 71 341,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32505 | 294,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 402,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 192,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 939 879,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12 239,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 594,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9 700,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 125 837,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 26 572,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 772,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 56 353,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 38 805,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 247 881,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 466,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 339,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 5,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 168,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 8 937,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 84 951,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 25,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 232,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 91 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 160 542,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 95 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 794,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 35 186,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 91 736,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 39 783,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 136,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 125 406,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 17 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 35 551,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 340,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 083,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 154 144,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 338,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 138,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 120,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 181,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 627,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 842,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 906,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 24 821,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 15 112,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 97 455,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 12 850,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 12 411,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 45 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 6 877,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 103,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 56 624,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 20 594,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 144,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 75 374,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 101,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 43 657,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 280,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 830,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 31 412,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 182,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 148,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 6,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 566,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 13 849,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 36,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 121,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 65,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 415,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 177,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 203,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 396,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 62,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 818,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 018,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 273 493,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 35 598,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 969,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 495,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 35,0000 | |
| Материалы | 61008 | 168,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 440,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 630,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 603,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 113 784,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 5 304,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 366 618,0000 | |
| Расходы | 70606 | 264 929,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 16 338,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 151 516,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 5,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 931,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 1 943 021,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 5 105,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 420 874,0000 | |
| Расходы | 70706 | 1 903 740,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 30 718,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 363 555,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 12 285,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 051 230,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 863,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 630 586,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 35 235,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 507 861,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 19 677,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 304 357,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 81 477,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 737 620,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 27 560,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 25 710,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 36,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 11 830,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 848,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 69,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 072,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 960 473,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 479 571,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 903 681,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 901 802,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 879,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 274 379 505,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 89 503 878,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 184 875 627,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7,0000 | |
Страница была полезной?