Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Инбанк"
Регистрационный номер
1829
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 5 086,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 638,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 781,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 736,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 30 539,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 146,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 503,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 93,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 65 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 786,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 92 506,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Физические лица | 40817 | 263,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 37 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 700,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 700,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 17 848,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 500,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 122,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 802,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 207,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 250,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 521,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 026,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 115 694,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 10 500,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 14 491,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 70 444,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 37 123,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 339,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 3 105,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 25 096,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 130,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 584,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 511,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 593,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 605,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 16,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 117,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 5 066,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 48,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 116,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 682,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 442 481,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 3 587,0000 | |
| Расходы | 70706 | 148 587,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 5 606,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 2 063,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 185 615,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 47 052,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 150 120,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 115 694,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 46 391,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 178,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 241,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 279 058,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 267 237,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 150 086,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 150 086,0000 | |
Страница была полезной?