Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МТИ Банк"
Регистрационный номер
1052
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 123 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 000,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 205,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 32 179,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 32,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 69 391,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 312 365,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 45 095,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 042,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 612,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 130,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 5,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 77,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 268 532,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 781,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 960,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 113,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 31 855,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 507,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 744,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 91,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 248,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 510,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 100 920,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 308,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 146,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 050,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 44 293,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 31 806,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 968,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 691,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 21 512,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 16 675,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 738,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 860,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 715,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 895,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 70,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 111,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 954,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 14 162,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 753,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 205,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 19 191,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 307,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 565,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 550,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 126,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 257,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 516,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 15,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 555,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 815,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 51,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 23,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 429,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 22,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 189,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 762,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 41 018,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 18 067,0000 | |
| Расходы | 70606 | 37 933,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 16 728,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 358,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 469 644,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 3,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 43 096,0000 | |
| Расходы | 70706 | 446 491,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 42 461,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 2 891,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 52 936,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 21 726,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 20 003,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 179 687,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 4 207,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 36 550,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 200 127,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 50,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 13 837,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 45,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 44,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 234 326,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 294 888,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 909,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 16 913,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?