Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НК Банк"
Регистрационный номер
2755
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 307 834,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 20 849,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 25 319,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 231 556,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 31 657,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 802,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 10 869,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 452 491,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 108,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 77 747,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 65,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 881 014,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 852,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 322,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 665,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 475,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 363,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 65,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 657 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 430 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 116 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 46 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| до востребования | 32010 | 294,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 43,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11 634,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 202 818,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 105 293,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 28 540,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 801,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20 049,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 350 330,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 207,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 550 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 466,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 73 721,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 249 549,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 183 079,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 791 144,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 405,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 889,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 557,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 407,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 15,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 148 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 160 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 194 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 103 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 93 031,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 114 881,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 50 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 359,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 14 110,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 71 214,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 786 507,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 743 524,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 700 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 204 592,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 16 554,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 40 439,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 651 022,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 804 275,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 329 766,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 167 354,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 48 477,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 117 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 072,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 3 232,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 28 683,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 6 004,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 214 477,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 23 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 237 638,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 30,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 40 387,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 63 545,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 42,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 450,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 536,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 001,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 13 996,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 137 312,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 783,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 10 927,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 155 882,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 329 079,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 59 049,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 54 729,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 25 311,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 20 849,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 7,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 133 783,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 732 061,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 822 109,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 44,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 129 501,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 17 627,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 037,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 950,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 60,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 20,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 284,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 45,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 805,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 43,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 274,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 415,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 506,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 21 312,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 16,0000 | |
| Материалы | 61008 | 232,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 367,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 274,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 367,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 427 618,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 528 339,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 10 927,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 102 278,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 42 982,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 154,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 997 666,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 10 488,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 027 704,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 32 942,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 2 844,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 212 105,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24 284,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 254 645,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 3 819,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 337 015,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 764 479,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 148 394,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 139 247,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 31 908,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 221 178,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 159 794,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 885 610,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 460 249,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 260,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 79,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 140,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 111,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 80 913,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 508,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 881,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 54,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 309 457,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 420 222,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 81 079 512,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 65 703 170,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 348 507,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 9 374 870,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 652 965,0000 | |
Страница была полезной?