Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
1676
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 580 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 53,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 218 591,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 702,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 25 521,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 29 051,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 102 005,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 872,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 744 577,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 56,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 007,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 191,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 414,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 063,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 293,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 10 208,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 93 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 29 484,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 34 060,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32209 | 75 854,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 236 461,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 58,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 279 474,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 183 348,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 400,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 187,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 94 630,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 7,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 11 354,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 123 606,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 25 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 521,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 521,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 936,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 19,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 9 842,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 30 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 938,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 551,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 27 845,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 136 466,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 569 053,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 286 459,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 64 038,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 145 831,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 89 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 28 265,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 548 471,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 143 588,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 321 673,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 750,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 799,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 55,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 19 621,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 48 035,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 045,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 22 728,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 22,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47606 | 297,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 28,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 145,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 61 507,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 5 175,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 302,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 85 870,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 435,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 9 349,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 39 578,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 368 571,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 228 831,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 962,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 593,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 167 703,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 181 226,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 350 052,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 13 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 12 590,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 22 283,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 43,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 43,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 366,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 870,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 568,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 846,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 888,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 298,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 19,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 458,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 773,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 21 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 14 349,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 202,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 233,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 878,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 76,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 31,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 22,0000 | |
| Материалы | 61008 | 784,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 514,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 286,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 39 534,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 10 525 154,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 302,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 636 244,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
| Расходы | 70606 | 10 328 633,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 22 032,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 649 839,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 162 900,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 784,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 39 408,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 643 515,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 551 824,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 161 826,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 60 385,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 77 297,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 140 106,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 84 448,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 107 007,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 525,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 000,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 579 295,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 461 732,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 571 576,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 532 248,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 285 733,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 15 052,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 2 333,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 042,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 951,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 571 565,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 533 934,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 298 859,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 275,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 2 302,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 114,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 178 270 101,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 123 324 553,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 54 551 159,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 394 503,0000 | |
Страница была полезной?