Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Международные финансовые технологии" (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3356
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 302 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 8 337,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 41 241,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 28 060,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 78 961,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 17 770,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 676,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 557,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 35,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 18,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 003,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 251,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 10 958,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 796,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 753,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 12 709,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 12 709,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 973,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 973,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 242,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 531,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 35 813,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 389,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 362 620,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 600,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 167,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 812,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 41 353,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 830,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 31,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 382,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 24,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 220,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 86 790,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 688,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 534,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 83,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 256,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 42,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 44 847,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 21 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 123 075,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 19 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 351,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 142 237,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 50 139,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 67 080,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 841,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 549,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 52 500,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 278,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 949,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 29 995,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 409,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 566,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 780,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 316,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 521,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 054,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 836,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 71 227,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 9 753,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 62 428,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 5 045,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 8 338,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 80 568,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 176,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 113 308,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 7 184,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 10,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 970,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 479,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 466,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 30,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 311,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 224,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 277,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9 550,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 249,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 731,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 599,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 737,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 780,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 45 954,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 270,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 203,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 24,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 63,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 95 976,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 450,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 967,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 825,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 913 196,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 3 706,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 61 762,0000 | |
| Расходы | 70606 | 899 170,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 13 778,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 63 948,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 25 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 20 223,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 65 323,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 538 522,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 126 811,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 470 396,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 587 818,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 43 132,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 162 089,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 621 437,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 327,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 25 957,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 144,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 289 392,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 398 788,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 131 360,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 41 442,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 89 935,0000 | |
Страница была полезной?