Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Газэнергопромбанк"
Регистрационный номер
3284
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 6 843 736,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 50 552,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 78 852,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 80 146,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 244 502,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 499 182,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 579,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 295 386,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 66 636,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 181 931,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 808,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 160 267,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 55 652,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 95 895,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 393,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 10 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 31 354,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 786,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8 262,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 115 686,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 115 686,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 291 466,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 291 466,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 25 850,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7 688,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 682,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 31219 | 13 271 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 990 725,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 65 052,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 77 352,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 8 460 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 5 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 845 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 230 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 654 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 3 583 305,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 5 852 767,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 3 981 450,0000 | |
| до востребования | 32110 | 678,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 4 842,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 055,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 71 153,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 46 852,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 258,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 288 295,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 45 166 649,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 157 701,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 306 767,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14 445,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 18,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 814 934,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 051,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 925,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 690,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 70,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 13,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 961,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 140 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 79 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 316 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 055 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 23 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 92 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 331 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 941 817,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 11 095,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 435 880,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 934,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 118 962,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 573 588,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 918 722,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 3 250 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 158,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 12 041,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 19 471,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 856 261,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 331 305,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 902,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 190 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 14 010,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 170 312,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 104 693,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 512,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 269 199,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 87 410,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 104 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 487 829,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 819 003,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 409 085,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 154 637,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 183 280,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 35 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6 725,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 35 249,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 65 252,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 26 104,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 977 125,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 167 726,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 17 961,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 085,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 178 233,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 851 321,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 160 787,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 54 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 60 905,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 125 228,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 11 666,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 176,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 99 684,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 568,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 445,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 163,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 148 237,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 959,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 22 189,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 24 056,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 331 389,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 61 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 139 267,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 92 047,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 53 413,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 9 388 713,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 101 027,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 100 529,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 706 614,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 12 593,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 712 296,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 444 537,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50214 | 6 925,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 43 088,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 50 552,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 6 912 384,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 2 691 027,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 7 511 625,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 5 196,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 370,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 16 537,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 41 538,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 35 764,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 101 891,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 334 571,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 072 989,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 164 225,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 78 547,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 53 274,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 53 274,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 20 266,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 12 278,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 983,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 511 354,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 937 803,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 258 312,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 397,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 22 070,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 68 243,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 5,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 138,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 719,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 103 259,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 22 561,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 761,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 739,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 11 127,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 114,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 101 143,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 500,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 187,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 565,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 008,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 499 049,0000 | |
| Земля | 60404 | 24 722,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 151 162,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 275,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 427,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 56,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 16,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 782,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 175,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 718,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 644,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 27 710,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 71 581,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 105 119,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 7 527 589,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 370,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 309 334,0000 | |
| Расходы | 70606 | 5 847 595,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 12 593,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 353 709,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 6 429 099,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 41 136,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 336 734,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 126 525,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 5 023 495,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 133 917,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 506 315,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 269 767,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 845 956,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 301 013,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 023 352,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 525,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 039,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 62,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 199 114,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 20 723 419,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 34 283 003,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 683 806,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 326 276,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 481 489,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 74 092 047,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 9 489 740,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 33 905,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 566 031,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 892,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 28 081,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 173,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 34 555,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 103 248,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 57,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 61 064 919,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 89 162 885,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 665 117,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 10 019 627,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 654 300,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 10 019 627,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 10 817,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9 243,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 214 192 856,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 67,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 13 550 269 594,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 246 857 693,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 27 142 042,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 389 932 390,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 397,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 50,0000 | |
Страница была полезной?