Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НК Банк"
Регистрационный номер
2755
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 307 834,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 903,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 231 556,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 67 961,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 332,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 108 487,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 831,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 38 872,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 6 383,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 362 179,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 019,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 819,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 19,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 221,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 976,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 569,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 9,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 120 000,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 500 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 130 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 48 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 78 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 118 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| до востребования | 32010 | 265,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 40,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10 639,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 15 644,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 738 654,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22 899,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 623,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 442,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 324 238,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 016,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 550 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 462,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 38 187,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 83 318,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 157 571,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 769 895,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 817,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 684,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 407,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 281,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 78 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 118 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 160 586,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 15 270,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 107 981,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 50 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 094,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 63 729,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 196 038,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 151 613,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 291 948,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 666 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 197 838,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 78 529,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 621 241,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 692 353,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 208 620,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 25 048,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 39 814,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 105 907,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 929,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 26 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 11 150,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 193 764,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 19 692,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 213 456,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 28,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 28,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 815,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 33 552,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 524,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 25,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 79,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 128,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 265,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 22 321,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 176 991,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 457 413,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 99 863,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 119 795,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 294,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 893,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 221 288,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 90 258,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 306,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 561,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 1 903,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 128 890,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 748,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 45 965,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 970 427,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 768 882,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 44,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 118 104,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 17 627,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 15 431,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 19 946,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 21,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 40,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 127,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 42,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 103,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 40,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 543,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 978,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 226,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20 047,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 35,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 84,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 16,0000 | |
| Материалы | 61008 | 524,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 722,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 246,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 304,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 393 174,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 244 298,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 599,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 417 125,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 42 201,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 47,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 390 592,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 210 053,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 372 892,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 32 861,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 566,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 890,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 22 941,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 255 070,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 3 450,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 250 057,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 028 873,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 444 258,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 130 835,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 29 426,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 295 233,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 406 422,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 644 476,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 260,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 54,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 640,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 111,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 82 987,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 459,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 796,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 934 376,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 672 868,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 175 224,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 168 409,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 6 815,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 290 206 368,9677 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 234 508 607,9677 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 27 827 614,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 9 374 870,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 18 495 291,0000 | |
Страница была полезной?