Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Национальный Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3359
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 150 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 40 710,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 152,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 18 178,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 650,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 153 058,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 370 000,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 50 472,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 112,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 241,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 259 378,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 259 378,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 463 955,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 463 955,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 80 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 30 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 31 594,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 840,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 473,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 682 586,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 32 400,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 661,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 684,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 9 341,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 55 148,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 166 121,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 521 445,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 291 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 34 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 64 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 114 000,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 57 651,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 49 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 58 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 53 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 388 610,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 441 479,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 70 011,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 84 174,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 740,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 16 899,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 130,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 325,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 69 370,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 73 070,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 67 951,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 16 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 18 611,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 31 324,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 453,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 33 720,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 56,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 38,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 321,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 601,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 371,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 35 202,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих нерезидентов | 50608 | 56 892,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 948,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 64 853,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 635,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 60 630,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 624,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 900,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 102 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 600,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 441,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 057,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 696,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 40,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 31,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 149,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 21,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 18 622,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 45,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 145 357,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 25,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 77,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 43 486,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 368,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 183,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 49,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 336,0000 | |
| Материалы | 61008 | 519,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 263,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 91,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 283,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 461,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 795 685,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 182 960,0000 | |
| Расходы | 70606 | 787 044,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 948,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 183 297,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 100 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 38 905,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 183 068,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 56 100,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 577 670,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 122 852,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 17 108,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 9 900,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 300 143,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 293,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 36 778,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 098,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 820 408,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 629 508,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 883 525,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 883 527,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 13,0000 | |
Страница была полезной?