Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Регистрационный номер
963
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 097 561,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 694 339,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 237,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 461,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 347,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 48 582,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 379 060,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 18 330,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 46 295,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 950,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 6 652,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 389,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 6 596,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 220 038,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 725,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 135 477,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 85 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 43,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 239 823,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 41 867,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 9,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 159,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 047 184,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 047 184,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 662,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 40 359,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 485 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 73 731,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 122 885,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 515 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 156 353,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 46 663,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 258 768,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 447 842,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 170 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 300 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 500 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 922,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 147 461,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 199 147,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 541,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 26 222,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 977,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 114 416,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 046 211,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 47 695,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 97 505,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 22 916,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 223 404,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 828,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 13 040,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 69,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 541,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 811,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 52 565,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 32 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 343,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 983 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 236 863,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 432 510,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 295 923,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 293 768,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 850 408,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 176 029,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 595,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 22,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 49,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 30,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 156,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 287 885,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 485,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 14 923,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 34 384,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 19 675,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 44 263,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 225 347,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 262 509,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 833,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 18,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 6 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 618,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 352,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 850,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 625,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 365,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 368 554,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 111 786,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 474,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 15 142,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 31 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 147 357,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 188 547,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 290 866,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 589 831,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 133 912,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 84 521,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 8,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 28,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 124 507,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 230 680,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 59 012,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 976,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 57 621,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 243 192,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 383 095,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 212 556,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 533 520,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 80 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 174 337,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 22 848,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 65,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 93 532,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 36 219,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 179,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 907,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 9 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 494,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 521,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 201 432,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 2,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 635,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 431,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 46,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 890,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13 078,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 15 522,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 128,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 51 041,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 288,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 117 205,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 425 269,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 5 940,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 58 962,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 72 693,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 51 601,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 354 683,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 10 363,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 388,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 175 426,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 65 005,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 244 207,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 461,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 237,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 46 913,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 130 835,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 608,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 431,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 143 766,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 14 152,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 458,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 129,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 21 685,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 9 306,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 16 999,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 184 134,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 184 709,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 23 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 17 634,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 167,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 16 552,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 075 300,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 200,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 13 251,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 359,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 30,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 131,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 900,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 261,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 508,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 57 418,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 974,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 535,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 272,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 683,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 404 217,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 40 691,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 445,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 042,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 548,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 9 000,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 811,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 25 604,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 354,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 255 226,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 847,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 869 678,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 15 382,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 154 773,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 24 515,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 866 216,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 15 659,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 128 769,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 506 717,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 26 679,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 416,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 8,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 110,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 922 409,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 8 343 812,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 196 029,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 40 741,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 269 662,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 86 040,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 10 168 291,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 505 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 636 636,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 64,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 86 213,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 27 378,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 122,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 391,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 833,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 21,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 886 244,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 079 104,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 70 137,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 20,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 70 157,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 526 246 610,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 525 431 136,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 695 474,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 120 001,0000 | |
Страница была полезной?