Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2765
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 274 200,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 103 756,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 19,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 19 462,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 601,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 66 210,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 82 754,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 27 597,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 18 171,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 15 350,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 75 995,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 50 007,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 49 537,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 082,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 148 858,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 502,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 26,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 128,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 931,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 32 303,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 32 303,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 304 927,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 304 926,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 186,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 118,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 287,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 207 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 180 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 196 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 36 226,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 22 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 120 155,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 440,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 763,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 29 068,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 611 360,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 34 741,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 43 879,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 103 061,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 9,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 105 712,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 695,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 139,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 493,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 642,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 002,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 300 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 24 577,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 58 614,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 681,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 26 164,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 58 605,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 695 279,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 57 297,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 230,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 51,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 283,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 240,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 257,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 794,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 103,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 490,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 42,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 622,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 641,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 893,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 15,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 6,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 3,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 4,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 4,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 30,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 136 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 16 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 35 651,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 667 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 28 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 724 425,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 407 837,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 434 788,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 77 780,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 987,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 502,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 959,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 390,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 737,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 33 078,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 63 777,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 957,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 301,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 987,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 987,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 93 133,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 5 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 995,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 99 445,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 50,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 59,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 81,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 94,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 713,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 224,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 35 692,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 15 983,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 138,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 452,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 20 239,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 424,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 333,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 242 311,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 24 427,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 23 515,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 14 766,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 156 062,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 16 842,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 17 870,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 58 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1 954,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 19 462,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 19,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 19 946,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 15 509,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 43,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 128,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 32 919,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 19 215,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 56 460,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 13 300,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 33 407,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10 338,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 842,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 975,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11 917,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 171,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 141,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 14 341,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 135,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 17,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 657,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 810,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 1 015,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 179 822,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 6,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 28 980,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 477,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 4 415,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 3 606,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 560,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4,0000 | |
| Материалы | 61008 | 13,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 323,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 21 568,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 246,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 642 920,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 19 833,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 109 617,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 563 248,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 60 549,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 106 377,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 6,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 108 761,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 266 059,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 21,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 314 964,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 5 884 937,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 119 169,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 28 418,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 100 325,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 697 794,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 217,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 180 214,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 25,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 386,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 628 052,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 082 250,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 348 572,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 494,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 048 121,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 052 692,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 650 462,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 13 644,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 2 491,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 348 443,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 491,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 052 692,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 651 808,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 048 121,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 13 776,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 145,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 42,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 529 040 882,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 167 788 108,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 340 807 838,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 947 650,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 15 497 328,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?