Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"
Регистрационный номер
2328
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 237 831,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 15 191,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 2 296,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 9 377,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 35 675,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 192 962,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 84 782,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 46 700,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 244,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 893,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 9 147,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 319 844,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 32 970,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 151 956,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 20 520,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 82,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 715,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 715,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 547 457,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 547 457,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 61,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 176,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 210,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 64 696,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 270 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 27 060,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 653,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 486 523,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 705,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 19 166,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 280 835,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 23 621,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 117 532,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 048,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 27 511,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 691,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 194,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 116,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 28,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 053,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 551,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 6 492,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 600 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 490 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 152 507,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 29 972,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 973,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 58 931,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 68 364,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 706 660,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 291 092,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 87 051,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 515,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 184,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 121,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 40,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 117 315,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 151 106,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 60 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 9 204,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 17 513,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 167,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 34 779,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 335 639,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 160 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 170 575,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 103 880,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 765 362,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 322 398,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 40 510,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 79 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 363 533,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 128 231,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 511,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 17 119,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 9 057,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 91,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 352,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 65 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 74 063,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 271,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 225,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 316,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 42 132,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 626,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 44,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 96,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 448,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 889,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 24 845,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 14 545,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 236 344,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 76 795,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 21 860,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1 203,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 42 950,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 194 898,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 82 259,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 12 580,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 917,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 31 867,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 25,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 9 377,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 2 296,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 51 645,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 722 026,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 629 543,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 13 095,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 150 451,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 31 342,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 619,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 60 631,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 20 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 46 720,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 685,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 051,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 92,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 451,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 316,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 68,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9 166,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 004,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 155,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 451,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 604,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 77 983,0000 | |
| Земля | 60404 | 29,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 36 601,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 520,0000 | |
| Материалы | 61008 | 424,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 280,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 89,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 088,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 24 472,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 565 645,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 12 621,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 189 151,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 432 224,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 104 301,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 191 464,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 58,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 494 672,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 801 944,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 22,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 679 401,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 898 398,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 204 716,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 32 327,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 117 062,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 925 723,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 516 123,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 991,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 108 331,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 21 037,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7 008,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 48 377,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 040 235,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 815 964,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 90 195,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 588 988 507,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 589 078 702,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?