Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Кредит-Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
5
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 89 949,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 70 591,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 266 265,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 60 311,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 16 057,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 61 192,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 152 326,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 426,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 847,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 39 301,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 56 141,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 812,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 9 067,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 753,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 98,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 109 847,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 109 847,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 048,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 67,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 382,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 49,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 188,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 19 225,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 264,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 43,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 40 068,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 909,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 732 011,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 24 388,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20 257,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 166,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 16,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 325,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 153 145,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 835,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 142,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 97,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 9,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 22,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 456,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 7 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 60 280,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 173 835,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 205 021,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 18 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 21 069,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9 620,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 21 519,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 415 058,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 227,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 200,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 184,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 082,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 64 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 428 702,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 805 531,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 128 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 981,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 20,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 309,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 108 115,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 11 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 569,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 50 679,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 54 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 712,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 19,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 62 477,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 6 343,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 41 320,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 417,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 313,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 190 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 703,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 77 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 772,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 083,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 186,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 20 561,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 408,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 29,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 411,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17 366,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 000,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 656,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 374 994,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 94 993,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 428 008,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 12 182,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2 770,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 44 243,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 200,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 472,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 200,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 9 998,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 87 770,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 46 429,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 460,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 94 370,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 68 852,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 095,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 283,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 409,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 966,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 709,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 805,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 170,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 447,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 633,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 30,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 986,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 478,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 985,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 384 825,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 38 883,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 130,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 46,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 16 566,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 501,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 407 847,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 2 365,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 121 521,0000 | |
| Расходы | 70606 | 379 668,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 11 777,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 124 861,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 9 260,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 221,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 204 838,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 41 101,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 567 879,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 268 262,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 43 493,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 56 570,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 95 055,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 162 365,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 300 920,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 299 098,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 481,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 21 767,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 14 330,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12 872,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 59,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 920,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 126,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 390,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 108 457,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 994 565,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 59 951,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 59 946,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 5,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 30,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 229 394 894,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 216 188 671,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 302 727,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 903 526,0000 | |
Страница была полезной?