Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Международные финансовые технологии" (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3356
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 302 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 3 881,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 41 241,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 31 617,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 351 223,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 221,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 92 407,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 542,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 36 137,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 18,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 56 958,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 333,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 11 011,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 909,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 11 101,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 11 101,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 000,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 557,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 469,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 36 004,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 123,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 11 942,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 831 746,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 746,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 778,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 686,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 127 087,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 17 258,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 25,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 92,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 004,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 800,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 13 346,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 269 982,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 98 222,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 761,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 947,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 48,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 141 358,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 41 161,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 188 745,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 28 348,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 18 027,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 16,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 237 985,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 81 499,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 67 236,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 549,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 665,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 52 500,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 052,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 460,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 524,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 207,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 678,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 211,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 474,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 72 486,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 5 474,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 62 791,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 4 951,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 3 881,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 19 845,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 218 771,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 45 973,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 11 671,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 6 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 050,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 37 476,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 80 223,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 40 484,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 10,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 578,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 4 147,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 133,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 639,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 196,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 009,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 198,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 11 343,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 77,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 006,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 712,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20 803,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 724,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 46 046,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 175,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 483,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 22,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 95 976,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 958,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 367,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 729 833,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 2 218,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 41 107,0000 | |
| Расходы | 70606 | 730 104,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 8 010,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 42 696,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 63 484,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 11 301,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 69 728,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 501 282,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 24 101,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 472 375,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 693 709,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 51 138,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 124 206,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 827 813,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 236,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 36 761,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 378 189,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 503 946,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 55,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 131 365,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 24 710,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 106 710,0000 | |
Страница была полезной?