Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Газэнергопромбанк"
Регистрационный номер
3284
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 6 843 736,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 901,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 31 099,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 80 146,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 244 624,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 812 651,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 746,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 243 692,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 44 854,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 619 553,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 27 631,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 207 058,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 161 731,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 126 642,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 21 155,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 031,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 11 516,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 18 508,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 206,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 446,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 63 167,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 63 167,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 9 359 389,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 9 359 389,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 556,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 23 228,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 23 629,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 4 395,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 250 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 1 700 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 8 394 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 440 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 230 157,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| до востребования | 32110 | 29 793,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 1 560 816,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 3 415 426,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 55 183,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 19,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 17 026,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 76 560,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 35 449,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 404,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 87 734,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 36 979 749,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 202 217,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 367 468,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 149,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 18,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 954 271,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 872,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 42 003,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 997,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 91,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 13,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 669,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 4 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 136 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 96 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 322 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 248 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 300 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 579 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 653 577,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 857 647,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 9 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 253,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 753 052,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 190 198,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 681 744,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 472 151,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 598,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 184,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 12 010,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 15 675,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 856 261,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 225 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 4 860,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 15 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 210 284,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 115 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 493,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 342 155,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 148 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 902 058,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 891 639,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 733 977,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 748 402,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 192 599,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 182 713,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 8 505,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 100,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 35 647,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 29 569,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 63 752,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 061 743,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 209 869,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 665,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 387,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 208 140,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 709 010,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 532 516,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 45 093,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 54 333,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 135 080,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 11 726,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 949,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 151 112,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 194,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 814,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 212,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 7 262 582,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 8 391,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 14 717,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 661,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 809,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 229,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 18 733,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 18 717,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 126 940,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 37 326,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 20 581,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 3 071 179,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 119 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 26 590,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 706 394,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 880,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 898 447,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 18 009,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 547,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 8 075 537,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 2 443 850,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 6 639 280,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 27,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 16 537,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 41 789,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 13 090,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 354,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 119 966,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 144 654,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 78 081,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 350 939,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 912 156,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 555 770,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 263 711,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 53 274,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 53 274,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 7 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 210 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 340 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 237,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 843,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 12 983,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 382 423,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 545 631,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 258 302,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 403,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 176 055,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 88 864,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 138,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 175,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 65 251,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 18 002,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 330,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 591,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 417,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9 356,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 193,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 41 500,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 175,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 792,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 692,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 118,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 489 435,0000 | |
| Земля | 60404 | 24 722,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 147 780,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 540,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 426,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 56,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 14,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 750,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 566,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 789,0000 | |
| Издания | 61010 | 7,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 644,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 006,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 59 121,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 109 053,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 4 743 939,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 881,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 404 745,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 706 126,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 486 209,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 6 870 666,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 143 308,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 618 472,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 894,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 999 079,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 375 592,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 429 357,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 829 312,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 366 916,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 236 034,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 693 037,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 42 003,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 012,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 77,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 2,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 8 176 176,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 26 587 131,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 13 904 871,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 740 970,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 599 566,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 867 637,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 58 077 662,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 3 190 586,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 33 905,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 542 539,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 879,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 34 644,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 173,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 26 358,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 83 729,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 55,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 52 419 771,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 65 793 212,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6 582,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 26 938 866 723,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 13 428 870 243,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 117 126 999,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 057 136,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 389 818 890,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 50,0000 | |
Страница была полезной?