Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 578 674,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 32,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 274 877,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 26 795,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 715 488,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 248 089,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 28 400,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 802,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 753 422,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 22 953,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 420,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 136 462,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 975 792,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 128 628,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 118 861,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 515 817,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 16,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 16 766,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 322,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 078 066,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 078 066,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 459 623,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 459 623,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 33 787,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 242,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 73 485,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 304 470,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 241 917,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 312 701,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 46 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 430 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 234 456,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 56 068,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 136 514,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 802 359,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 936 542,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 91 412,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 130 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 88 560,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 750 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 127 865,0000 | |
| до востребования | 32010 | 32 462,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 23 446,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 468 912,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 356 425,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 590,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 809 329,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 916,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 666,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 238 596,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 579 740,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 281 148,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 28 430,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 015,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 234 769,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 553,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 350 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 520 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 150 052,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 11 723,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 40 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 165 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 611 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 500 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 50 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 46 201,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 454 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 600 908,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 722 704,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 900 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 150 269,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 357,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 848 140,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 551 412,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 14 349,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 22 312,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 295 346,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 37 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 234 456,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 620,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 77,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 27 429,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 21,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 7,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 1 228 577,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 115,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 106 735,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 25 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 150 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 33 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 1 108 910,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 539 477,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 091 008,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 423 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 57 847,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 880 551,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 454 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 922 161,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 354 634,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 236 392,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 883 079,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 635 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 265 038,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 88 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 926,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 93 196,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 104 812,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 214 614,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 54 703,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 591,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 388,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 2,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 28,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 221 478,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 666,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 59 401,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 8 019,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 62,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 868,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 49 809,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9 448,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 77 579,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 465 331,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 465 456,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 63 936,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 7 089,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 51 773,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 343,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11 322,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 15 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 84 456,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 223 774,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 96 336,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 658 859,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 783 415,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 799 123,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 1 350 212,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 137 522,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 4 104,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 228 461,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 113,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 27 355,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 407,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 248,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 420,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 29 583,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 134 981,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 922 281,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 575 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 24 863,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 86 333,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 832 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 12 397,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 54 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 35 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 11 207,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 267 217,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 434 895,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 090 190,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 180 330,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 496,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 31 707,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 278 579,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 640,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 297,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 681,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 685,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 172,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 414,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 61 557,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 15 301,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 615,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 849,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 837,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 890,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 71 183,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 36 879,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 121,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 810,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 156,0000 | |
| Издания | 61010 | 251,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 62,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 447,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 454,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 93 067,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 7 008 060,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 4 327,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 996 950,0000 | |
| Расходы | 70606 | 6 474 396,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 135 767,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 037 003,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 10 727,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 463,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 29 116,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 5 048,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 739,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 35 519,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 120 240,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 462,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 800 049,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 60 647,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 17,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 328 087,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 14 189,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 609 407,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 13 539 560,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 52 451,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 823 245,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 149 579,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 612 257,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 431 990,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 27 010 029,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 83 556,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 35 032,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 20,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 29 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 100,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 870 055,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 31 830 890,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 071 208,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 499 261,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 12 294 855,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 73 066,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 112 536,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 877,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 071 405,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 499 941,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 12 393 291,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 73 483,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 13 683,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 115,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 268 888 509,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15 672 174,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 252 761 149,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 10 156,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 445 017,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 139,0000 | |
Страница была полезной?