Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Регистрационный номер
963
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 097 561,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 694 339,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 347,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 48 582,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 405 986,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 445,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 43 243,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 16 785,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 5 599,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 828,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 6 628,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 165 363,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 40 187,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 256 643,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 104 725,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 554,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 211 033,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 39 571,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 204,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 535 606,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 535 606,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 91 891,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 91 891,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 45 075,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 33 577,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 75 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 117 287,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 85 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 70 372,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 276 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 460,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 389 091,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 181,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 18 470,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 131,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 611 579,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 406 582,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20 686,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 103 347,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 136 872,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 186 166,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 704,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 22 161,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 43,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 155,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 119 801,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 31 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 32 577,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 233 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 18 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 199 124,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 389 779,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 161 500,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 961 238,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 527 247,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 136 294,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 969,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 13,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 44,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 28,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 149,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 120 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 300,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 18 116,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 32 782,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 19 354,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 41 255,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 358,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 673,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 771,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 267,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 819,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 31,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 159 975,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 62 866,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 516,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 27 135,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 350,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 188 659,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 192 240,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 216 256,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 686 521,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 134 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 101 272,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 8,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 112,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 115 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 216 340,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 61 053,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 838,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 24 401,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 172 143,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 303 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 862 229,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 510 341,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 40 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 153 533,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 38,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 283,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 19 519,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 25,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 50 508,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 30 642,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 161,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 277,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 8 921,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 526,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 3 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7 753,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 171 233,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 3,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 7 365,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 848,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 46,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 294,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 772,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 712,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 879,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 38 865,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 288,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 118 042,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 458 792,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 6 496,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 128 788,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 160 222,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 307 606,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 119 594,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 660,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2 841,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 200 815,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 52 044,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 520,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 49 007,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 703,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 363,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 6,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 131,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 608,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 47 087,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 764,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 134 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14 026,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 15 636,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 96 035,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 181 412,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 146 319,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 23 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 122 589,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 646,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 18 944,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 075 300,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 20 454,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 397,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 866,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 662,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 192,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 912,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 858,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 66 801,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 987,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 237,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 886,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 384 302,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 33 931,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 438,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 46,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 382,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 624,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 590,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 23 682,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 598,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 412 176,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 2 848,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 536 379,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 11 028,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 324 897,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 7 022,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 531 711,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 11 250,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 128 690,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 532 424,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 1,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 225 822,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 488,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 8,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 105,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 906 183,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 8 318 783,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 3 418,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 116 534,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 103 474,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 277 904,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 113 596,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 9 501 204,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 679 754,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 64,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 84 182,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 25 033,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12 274,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 378,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 833,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 12,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 835 511,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 198 660,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 84 087,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 60 898,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 147,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 84 033,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 61 099,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 27,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 520 864 366,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 519 194 142,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 523 037,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 147 214,0000 | |
Страница была полезной?