Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"
Регистрационный номер
3053
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 576 515,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 108,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 17 400,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 112 348,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 114 388,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 956,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 325 089,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 26 107,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 35 783,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 102 503,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 18 097,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 926,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 959,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 47 544,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 47 544,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 29 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 29 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 49 601,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12 540,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 150,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 44 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 300 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 462 529,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 586,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 757,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 992,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 119 685,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 211 090,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 77 814,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 957,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 406 788,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 119 503,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 11 995,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 25 659,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 159,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 100 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 11 050,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 48 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 14 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 40 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 12 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 141 555,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 40 037,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 254 882,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 157 268,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 800 799,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 10 657,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 5 315,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 8 784,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 201 381,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 621,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 16 069,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 18 059,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 44 776,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 3 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 121 844,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 118,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 122 557,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 195 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 76 173,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 805 089,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 050 220,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 60 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 102 719,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 420,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 315,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 9 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 327,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 26 625,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 29 898,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 177 342,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 145,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 34,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 14 781,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 240,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 8 804,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 211,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 910,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 084,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 9,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 211,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 44,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 223,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 28 786,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 28 557,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 19 296,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 445,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 16,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 377,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 871,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 476,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 765,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 91 878,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 51 899,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 77 053,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 369 148,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 6 642,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 5 175,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 236,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 8 447,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 100,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 55,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 69 488,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 37 426,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 188 641,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 574 456,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 122 433,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 556,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 14 835,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 59 026,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 14 263,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 221 689,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 32 263,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 12 709,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 777,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 277,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 509 384,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 30 818,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 97,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 320,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 45 220,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 103,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 123,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 299,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 890,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 186,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 148 866,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 18 953,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 433,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 45,0000 | |
| Материалы | 61008 | 231,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 23,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 56,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 508,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 973,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 684 951,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 5 175,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 159 142,0000 | |
| Расходы | 70606 | 602 458,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 8 742,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 158 865,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 192 402,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 86 464,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 23 885,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 25 659,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 335 894,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 616 585,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 70 054,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 199 389,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 123 083,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 123 256,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 942 395,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 650,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 42 987,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 247,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 66,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 388 239,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 394 791,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 146 598,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 146 598,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 216,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 604 875,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 578 685,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 666 497,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 359 909,0000 | |
Страница была полезной?