Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
Регистрационный номер
2738
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 50 868,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 470,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 742 608,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 478,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 387 170,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 27 429,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 77 844,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 429,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 29 067,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 45 171,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 672,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 058,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 100 001,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 200 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 750 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 86 512,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| до востребования | 32110 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 446,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 191,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 23 664,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 658 570,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 915,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 211,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 888,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 130 968,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 269,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 050,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41302 | 300 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41306 | 300 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 155 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 75 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 37 192,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 55 722,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 234 752,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 374,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 32 380,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 582 782,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 443,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 166,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 692,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 126 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 607 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 349 013,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 112 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 30 539,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 19 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 280,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 73 040,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 41 651,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 499 064,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 356 141,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 19 589,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11 948,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 43 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 430,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 40 995,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 295,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 14 228,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 284,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 66,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 39,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 918,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 18 474,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 269,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 319,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 408,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 053,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 925,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 402,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 160 708,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 49,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 248,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 69,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 366 059,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 300,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 403,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 12,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 540 200,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 734,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 334,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 783,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 20,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 12,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 59,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 67,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 107,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 22,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 62,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 214,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 564,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 365,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 188,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 16,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 163,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 846,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 299 587,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 198,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 150 779,0000 | |
| Расходы | 70606 | 268 861,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 152 443,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 78,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 978,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 050,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 4 692,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 465 000,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 575 338,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 80 049,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 931 914,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 150 334,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 9 952 328,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 300 000,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 326,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 73,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 052 301,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 414 883,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 30 852,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 30 802,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 50,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 673 828,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 350 448,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 169,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 313 211,0000 | |
Страница была полезной?