Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Ноябрьскнефтекомбанк"
Регистрационный номер
2274
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 27 881,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 100 416,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 182,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 160 456,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 100 941,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 47 291,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 181 390,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 45 492,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 57 466,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 282,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 71 406,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 9 017,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 53,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 201 982,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 201 982,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 632,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 24,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 215 446,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 40 625,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 98 794,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 023,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 373,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 071 103,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 16 464,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 347,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 137,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 31 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 116,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 65 429,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 172 078,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 706,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 239 616,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 115 389,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 121,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 113 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 43 507,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 79 454,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 146 479,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 949,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 38 833,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 24 474,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 653,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 164,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 92 136,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 310 635,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 024,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 398,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 800,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 82,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 234,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 44,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 9,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 710,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 968,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 204,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 346,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 16,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 952,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 317,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 83,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 027,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 171,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 399,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 016,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 250,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 178,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 051,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 128 402,0000 | |
| Земля | 60404 | 244,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 22 062,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 25,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 585,0000 | |
| Материалы | 61008 | 994,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 258,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 5,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 586,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 332,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 354,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 158 293,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 345,0000 | |
| Расходы | 70606 | 112 206,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 450,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24 757,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 350 256,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4 393,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 213 541,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 9 355,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 51 420,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 605 011,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 331,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 365,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 237,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 15 988,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 274 685,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 001 982,0000 | |
Страница была полезной?