Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"
Регистрационный номер
2065
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 38 788,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 19 391,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 558,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 818,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 58 961,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 37 000,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 468,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 17 785,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 192 014,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 26 938,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 55,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 21 622,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 908,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 5,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 454,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 458,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 5 642,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 17 790,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 488,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 23,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 18 250,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 372 006,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 32 099,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 59 608,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16 253,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 124,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 762,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 7 959,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 906,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 5,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 2 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 2 671,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 34 590,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 678,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9 906,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 64 658,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 29 202,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 459 396,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 39 230,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 33 192,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 432,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 214 998,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 210 021,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 70 867,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 77 212,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 30 512,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 37 067,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 81 945,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 20 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 072,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 565,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 202,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 71 577,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 195 125,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 79 692,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 22 868,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 390,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 468,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 11,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 7,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 375,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 805,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 190,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 709,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 421,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 12 596,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 19 392,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 28 700,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 6 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 364,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 20 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1 132,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 881,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 689,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 283,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 31,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 83,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 098,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 868,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 181,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 52,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 44 588,0000 | |
| Земля | 60404 | 32,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 907,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 124,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 28,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 84,0000 | |
| Материалы | 61008 | 556,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 157,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 54,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 387,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 772,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 242 940,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 10 144,0000 | |
| Расходы | 70606 | 218 924,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 10 114,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 206,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 143 297,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 5 907,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 473 663,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 8 300,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 52 232,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 69 164,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 931 803,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 887,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 491,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 094,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 118,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 458,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 36,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 612 757,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 080 905,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4,0000 | |
Страница была полезной?