Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Балткредобанк" (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2039
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 100 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 113 739,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 496,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 14 615,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 28 215,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 12 206,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 63 976,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 816,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 340,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 764,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 823,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 136,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 105,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 60 657,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 147 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 103 522,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 13 178,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 83,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 510,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 82,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 653,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 191 177,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 513,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 34 766,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 31 334,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 215,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 50,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 95,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 60,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 565,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 23 553,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 10 790,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 33 539,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 281 789,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 197 687,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 13 518,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 74,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 994,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 39 331,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 238,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 88,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 294 997,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 300 168,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 44 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 828,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 565,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 59,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 24 317,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 18 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 651,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 24 194,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 50 662,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 033,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 115,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 24,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 673,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 658,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 29 134,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 29 134,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 274,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 56,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 32,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 165,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 760,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 155,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 7 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 543,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 5,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 70,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 97,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 23,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 43,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 389,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 120,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 150 000,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 75,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 144 080,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 21 204,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
| Материалы | 61008 | 164,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 50,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 79,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 008,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 500,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 143 559,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 36 836,0000 | |
| Расходы | 70606 | 132 555,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 36 952,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 193,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 161 155,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 29 134,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 799 447,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 090,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 48 239,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 497 113,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 7 450,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 675,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 9 311,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 38 606,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 117,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 199,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 897 693,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 696 044,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 000,0000 | |
Страница была полезной?