Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"
Регистрационный номер
1288
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 38 800,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 92 893,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 5 390,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 820,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 422 062,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 231 593,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 258,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 285,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 123 870,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 757,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 54 100,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 309 079,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 128 837,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 079,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 15 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 28,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 430,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 331,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 128,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 943 536,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 943 536,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11 396,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 114,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 108,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 260 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 28 956,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 641,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 807,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 91,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 41,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1 360 209,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 12 359,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 752,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 611,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 54 437,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 586,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 348,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 434 463,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 69 618,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 163 512,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 716,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 344 866,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 289,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 641,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 309,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 302,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 411,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 14,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 30,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 6 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 29 880,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 106 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 853,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 50,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 69 806,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 84 760,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 205 352,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 351 950,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 282 726,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 44,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 56,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 35,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 609,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 367,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 25 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 6 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 66,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 66 420,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 309 715,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 081 472,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 58 910,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 717,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 828,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 19,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 19 569,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 13 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 354 789,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 126 969,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 163,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 937,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 613 416,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 576 937,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 697,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 100 199,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 421,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 42 380,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 10 420,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 49 412,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 94 414,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 371,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4 074,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 767,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 377,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 40 258,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 751,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 687,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 371,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 276,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 338,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 17 145,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 647 734,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 84 983,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 153 286,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 506 152,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 13 482,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 5 868,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 23 300,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 175,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 72 614,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 25 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 409,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 447,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 210,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 229,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 72,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 85,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 713,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 445,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 129,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 14,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 227,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 127,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 213,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 514,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 183,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 279 430,0000 | |
| Земля | 60404 | 480,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 57 799,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 055,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 886,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 932,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 368,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 107,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 791,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 367,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 17 112,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 617 709,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 5 868,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 27 243,0000 | |
| Расходы | 70606 | 530 886,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 13 482,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 27 399,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 42 513,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 542 985,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 671 899,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 710,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 24,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 550,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 513 273,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 43 744,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 62 190,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 185 378,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 10 062 479,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 500 337,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 114,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 58 355,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 496,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 373,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 518,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 863 504,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 847 473,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 130 216 653,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 128 863 398,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 147 257,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 206 000,0000 | |
Страница была полезной?