Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"
Регистрационный номер
2654
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 193 620,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 236 450,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 105 837,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 104,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 105 522,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 204 894,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 43 973,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 68 826,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 37 377,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 16,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 42 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 168 505,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 83 268,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 62,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 669 982,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12 028,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 468,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 259,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 202 796,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 137,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 120 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 59 294,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 100 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 199 077,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 12 685,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 25 325,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 147 577,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 272 451,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 351 989,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 600,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 100,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 47 294,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 312 029,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 034,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 016,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 15 700,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 7 700,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 23 647,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 17 549,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 196 507,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 332 218,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 245 522,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 603 357,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 319 389,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 49 895,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 156 692,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 15 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 46 247,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 39 026,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 298 934,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 398 855,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 525 274,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 83 430,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 54 400,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 10 878,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 590,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 28 959,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 992,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 85 704,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 89 168,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 54,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 369,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 298,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 146,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 22 166,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 52 461,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 418,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 35 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 24 029,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 720,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 614,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 966,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 860,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 105 644,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 130 059,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 822,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 372,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 464,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 128,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 26,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 066,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 10,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 11 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10 759,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 552,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 051,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 107,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 28,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 20,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 63,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 397,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 23 860,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 488,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 17 355,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 850 748,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 170 364,0000 | |
| Расходы | 70606 | 844 925,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 171 922,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 224,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 143 426,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 934,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 232 563,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 321 436,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 30 000,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 6 262 606,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 43 461,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 14 554,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 68 205,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 952 429,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 35 094,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 10 920,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 27,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 27 361,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 429 773,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 715 244,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 78 307,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 78 184,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 123,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15,0000 | |
Страница была полезной?