Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Газэнергопромбанк"
Регистрационный номер
3284
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 843 736,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 11 660,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 23 538,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 39 270,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 468 713,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 787 562,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 919,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 175 556,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 35 843,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 467 953,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 14 553,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 173 772,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 588 528,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 198 870,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 21 692,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 17 450,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 18 521,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 170,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 16 787,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 75 303,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 75 303,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 364 517,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 364 517,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 133,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 13 500,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13 730,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 299,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 2 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 883 800,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 200 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 185 338,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| до востребования | 32110 | 444 485,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 335 705,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 7 119 669,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 900 410,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 12,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 431,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 81 287,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 57 897,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 187,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 252 327,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 30 464 805,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 224 440,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 328 069,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 954,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 18,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 879 569,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 029,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 7 596,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3 625,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 10,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 97,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 10,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 636,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 10 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 16 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 66 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 345 950,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 518 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 21 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 102 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 471 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 104 170,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 448,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 583 091,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 57 494,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 214 178,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 964 262,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 681 349,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 927,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 101,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 11 898,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 14 511,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 856 261,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 218 359,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 10 918,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 150 054,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 129 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 273,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 115 191,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 213 155,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 864 570,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 615 769,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 584 742,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 561 445,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 227 013,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 179 437,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 8 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 100,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 30 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 50 682,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 49 335,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 807 460,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 243 843,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 11 276,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 565,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 212 604,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 321 256,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 193 505,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 41 963,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 40 307,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 225 864,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 8 823,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 087,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 186 337,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 430,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 105,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 344 442,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 107 720,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 56,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 026,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 541,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 23 135,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 26 495,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 112 044,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 108,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 21 536,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 276 056,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 148 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 21 947,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 702 806,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2 944,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 353 015,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 143 684,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 811 549,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 251 289,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 11 318,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 11 302,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 4 454 099,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 6 909 653,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 176 689,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 3 507 346,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50313 | 602 835,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 463,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 146,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 16 537,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 63 052,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 12 220,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 358,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 29 926,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 453 777,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 5 118 513,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 469 085,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 302 709,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 53 274,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 53 274,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 2 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 6 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 210 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 340 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 535,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 15 631,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 310,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 420 258,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 253 228,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 258 302,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 393,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 110 150,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 117 387,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 143,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12 213,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 22 702,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 15 707,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 75,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 394,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8 420,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8 451,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 220,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 41 358,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 257,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 970,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 055,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 474 483,0000 | |
| Земля | 60404 | 24 722,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 137 901,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 303,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 56,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 159,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 027,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 469,0000 | |
| Издания | 61010 | 19,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 644,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 202,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 38 620,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 075 630,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 99 146,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 258 107,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 864 017,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 3 090,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 174 320,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 360 448,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 290 967,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 8 500 335,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 2 544,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 896 315,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 194,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 5 001 238,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 81 528,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 3 025 864,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 290 758,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 882 002,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 319 341,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 635 952,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 5 205,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 393,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 82,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 6 144 775,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 20 898 684,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 9 757 387,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 367 678,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 410 751,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 432 977,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 43 974 484,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 424 512,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 33 905,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 519 206,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 706,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 52 063,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 173,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 604,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 41 984,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 51,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 39 532 166,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 50 387 762,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 011 984,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 008 823,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 2 664,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 493,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 4,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 873,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 361 198 963,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 13 385 404 658,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 837 713 262,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 136 613 651,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 473 220,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 50,0000 | |
Страница была полезной?