Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий переселенческий банк "Соотечественники" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2931
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 38 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 27 523,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 400,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 033,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 6 983,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 51 548,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 229,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 75 808,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 494,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 356,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 257,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 637,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 89 994,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 89 994,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 237 940,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 237 940,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 89 269,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 118,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 52 326,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 136,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 530,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 204,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 469,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 616,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 67 513,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 136 659,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 424 895,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 27 311,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 53 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 32 917,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 28 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 633,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 452,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 280,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 092,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 34 751,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 372 563,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 227,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 888,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 97,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 947,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 37,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 303,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 194,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 22,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 115,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 361,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 8 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 789,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 336,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 108,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 111,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 694,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 460,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 033,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 62,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 311,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 352,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 509,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 977,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 24,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 54 998,0000 | |
| Земля | 60404 | 266,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 314,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 111,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 69,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 17,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 269,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 10 722,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 57,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 591,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 43 213,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 245,0000 | |
| Расходы | 70606 | 42 601,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 268,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 31 889,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 41 434,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 187 334,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 241 895,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 114,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 5 935,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 177 943,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 8 378,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 484,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 14 063,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 065,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 449 341,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 265 194,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 156,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 153,0000 | |
Страница была полезной?