Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "ИНКАСБАНК"
Регистрационный номер
2685
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 600 119,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34 528,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 206 031,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 30 799,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 499 699,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 83 357,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 173 627,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 564,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 147,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 457 767,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 121 333,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 975 031,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 91 413,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 370,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5 053,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 6 330,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 14 103,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 98 000,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 10 896,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 10 799,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 121 483,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 121 483,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11 022,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 19 106,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 130 417,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 70 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 863,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 000 161,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 75 593,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 200,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 510,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 29 145,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 69,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 11,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 443 805,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 18 029,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 93,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 31,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 4,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 263,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 400 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 590 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 250,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 33 908,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 170,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 109,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 32 801,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 88 308,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 536,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 724,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 683,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 30,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 25,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 267,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 16 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 18 812,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 297,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 907 997,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 302 518,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 601 028,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 274 270,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 141,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 22 940,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 58 818,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 566,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 269,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 139 328,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 547 438,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 74 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 296 569,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 185 672,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 100,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 218,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 185 644,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 139,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 317,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 470,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 104,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 393,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 715,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 55 867,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 67 809,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 18 460,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 66 630,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 250 839,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 5 642,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 88,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 88,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 9 702,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 76 218,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 42 622,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 177 060,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 40 864,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 101,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 3 312,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 230 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2 300,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 844,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 594,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 818,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 19,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 904,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 202,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 621,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 722,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 125,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 650,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 721,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 556,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 114 620,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 36 607,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 883,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 146,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 425,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 25,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 665,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 176 809,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 223,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 67 137,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 589 454,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 374 770,0000 | |
| Расходы | 70606 | 448 192,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 501 270,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 129 892,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 609,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 751 224,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 20,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 37,0000 | |
| Бланки | 91207 | 71,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 676 861,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 322 136,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 424 829,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 460,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 50 899,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 286 104,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 266 707,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 307,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 897,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 37,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 85 255,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 64 116,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 411 284,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 299,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 480 119,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 000 936,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 5 023 713,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 9 137,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 19 542,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 5 043 255,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 4 048,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 5 089,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 32 511 951,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 32 046 104,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 848,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 465 000,0000 | |
Страница была полезной?