Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "МЗБ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2475
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 2 440 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 194 022,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 8,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 487 318,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 945,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 72 646,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 337,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 427 074,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 40 534,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 62 877,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 202 783,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 458 385,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 822,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 776,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 122,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 20 634,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 20 634,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 500,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 500,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 753,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 676,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 412 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 400 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 115 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 40 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 1 830 739,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 1 873 319,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 45 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 17 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 235,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 200,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 65 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 411 549,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 32 491,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 59,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 145 880,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 300,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 98 271,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 112 439,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 93 419,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 544,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 611,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 162 589,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 388,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 14 858,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 102,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 767,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 21,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 16,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 12,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41404 | 100 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 130 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 521 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 21 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 27 001,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 957 368,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 334 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 991 258,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 18 339,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 5 310,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 886,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 37 626,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 881 356,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 808 775,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 72,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 206,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 53,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 30,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 12 957,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 775,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 386 697,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 150 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 40,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 200 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 77 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 840,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 810 957,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 205 400,0000 | |
| до востребования | 44909 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 24 692,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 49 982,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 91 931,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 445 314,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 865 700,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 179 004,0000 | |
| до востребования | 45209 | 22 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 240 277,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 954,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 89,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 37,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 365,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 69 269,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 603 874,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 70 913,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 95 981,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 979,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 34 501,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 139,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 799,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 853 881,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 9,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 497 568,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 40 775,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 760,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 91 894,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 129 377,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 44 225,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15 774,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 812,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 474 384,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 59 481,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 20 979,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 006 456,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 499 540,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 548 204,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 741 432,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 3 811 871,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 145 717,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 19 624,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 407 845,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 11 328,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 43 480,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 62,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 177 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 56 103,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 305 203,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 68 066,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 064 544,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 80,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 114,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 197 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 602 600,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 400,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 19 044,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 394 114,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 165 924,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 194 967,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 35 843,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 18 821,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 189 574,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 22 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 226,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 889,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 30 703,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 29 069,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 871,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 032,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 278,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 253 988,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 19 955,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 365,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 69,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 122,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 251 977,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 60,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 28 857,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 135,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 60,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 422,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 074,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 469,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 120 381,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 435 653,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 36 809,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 116 233,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 363 572,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 19 686,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 72 181,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 124 557,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 145 717,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 85 827,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 005,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 480,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 168 672,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 159 632,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 30,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 20,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 558 889,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 007 535,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 750 056,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 28 920,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 433 762,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 508 646,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 486 850,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 392 528,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 533 624,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 595,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 107,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 657 296,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 289,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 17 532,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 13,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 401,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 945 393,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 773 497,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 793,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 793,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 354,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 341 588,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 80 001,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 562 930,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 700 014,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?