Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Межрегиональная финансовая корпорация"
Регистрационный номер
658
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 31 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 111,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 59 823,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 920,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 273,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 998,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 325,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 168,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 436,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 682,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 392,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 9,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 056,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 172,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 161,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 10,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 70,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 411,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 205,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 247,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 38,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 55,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 134,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 444,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 444,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 63,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 62,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 12 007,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 3 235,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 67 839,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 180,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 436,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 140,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 67,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 63,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 22,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 15,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 117,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 154,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 131,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 803,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 5,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 823,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 2,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 99,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 499,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 7 398,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 877,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 5 973,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 255,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 81,0000 | |
| Расходы | 70606 | 6 063,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 93,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 35 179,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 43 766,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 143,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 40 661,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 27,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 11 824,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 014,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 659,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 55 733,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 79 558,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 97 931,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 97 931,0000 | |
Страница была полезной?