Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Вэлкомбанк"
Регистрационный номер
589
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 5 748,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 450,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 480,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 5 562,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 650,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 855,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 435,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 57 864,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 175,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 880,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 008,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 608,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 204,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 862,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 008,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 12,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 822,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 84 877,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 202,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 973,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 703,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 118,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 076,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 892,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 841,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 563,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 29 495,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 17 077,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 614,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 16 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 58,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 340,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 13 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 640,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 285,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 303,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 269,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 280,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 937,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 065,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 560,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 362,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 648,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 645,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 877,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 114,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 20,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 573,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 299,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 423,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 37,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 121,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 31 978,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 516,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 075,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 34,0000 | |
| Материалы | 61008 | 754,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 68,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 82,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 172,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 995,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 52,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 501,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 600,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 57,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 337,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 62,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 166 828,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 360,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8 825,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 205 930,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 5 976,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 203 845,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 20,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 827,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 581,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 234,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 409,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 216 733,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 385 105,0000 | |
Страница была полезной?