Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "Южный регион"
Регистрационный номер
2409
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 63 470,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33 576,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 39 631,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 264,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 248,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 18 458,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 89 528,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 707,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 200,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 820,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 687,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 560,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 487,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 494,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 734,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 48 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 118,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 409,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 800,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 182 472,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 884,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 657,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 025,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 6,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 2,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 347,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 703,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 701,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 766,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 558,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 416,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 110 170,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 136 393,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 10 406,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 55,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 047,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 29 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 78 634,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 130 227,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 27 443,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 324,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 440,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 800,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 477,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 170,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 654,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 34 733,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 128 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 108,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 653,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 135,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 100,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 681,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 870,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 4 165,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 479,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 181,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 101,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 176,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 176,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 971,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 47 109,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 6 905,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 12,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 2 977,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 300,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 6,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 9,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 11,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 76,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 103,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 230,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 431,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 54 959,0000 | |
| Земля | 60404 | 48,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 959,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 58,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 18,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 31,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 348,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 181,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12 340,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 415,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 525,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 24,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 11 872,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 518,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 211,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 047,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 33,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 398,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 793,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 3,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 13 808,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 807,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 869,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 63,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 500,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 80 651,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 289,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 62,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 283 116,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 654 572,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 78 899,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 47 172,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 994,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 367,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 266,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 946,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 79 188,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 073 710,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 3 017,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 2 335,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 682,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 66 075 506,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 63 366 532,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 664 576,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 44 400,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 7,0000 | |
Страница была полезной?