Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Сведбанк"
Регистрационный номер
3064
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 2 800 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 82 860,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 19 585,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 287,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 58 422,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 786,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 116 183,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 117 445,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 545 474,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 75 312,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 578 676,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 229,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 260 430,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 848 245,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 848 245,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 57,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 740 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 1 125 874,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 860 361,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 12 014 554,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 550 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 533 689,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5 057,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 182 490,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 194,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 772 188,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 164,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 754,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 66 573,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 124 390,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 40 083,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 148,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 27 799,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 621,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 504,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 62,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 210,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 700,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 24,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 23 492,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 235,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 247 805,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 633 609,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 921 508,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 302 059,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 15 082 601,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 274 589,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 60,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 618,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 414,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 16 843,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 612 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 25 897,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 73,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 35 137,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 172 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 8 437,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 619,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 335,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 104,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 4 890,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 24 537,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 358,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 677 031,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 15 806,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 986,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 129,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 821,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 21,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 67 085,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 182 490,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 057,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 129,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 719 501,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 23 128,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 322,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 12,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 925,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19 240,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 123,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 80,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 491,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 98 180,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 24 567,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 811,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 54,0000 | |
| Материалы | 61008 | 56,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 662,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 41,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 32 002,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 202 258,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 978 250,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 873,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 118 725,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 31 636,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7 805,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 8,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 973 560,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 27 540,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 239 612,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 235 372,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 246 547,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 36 472,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 69 000,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 13 353,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 609,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 21,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 421 286,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 758 334,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 49 420 876,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 38 217 939,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 835 828,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 718 767,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 47 243,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 176 414,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 17,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 94 127,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 70,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 304 357,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 89 402 530,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 378 467,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 378 447,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 20,0000 | |
Страница была полезной?