Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк развития индустрии туризма и путешествий
Регистрационный номер
531
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 156 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 859,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 287,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 15 640,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 41 727,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 28 934,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 465,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 650,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 103,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 329,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 329,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 32 324,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 32 324,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 142 354,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1 424,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 94 900,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 25 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 70 360,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 73 100,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 14,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 55,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 239,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 167,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 199 143,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 183,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 498,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 208,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 593,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 365,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 330,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 26,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 24,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 137,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 3,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 6,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 28 335,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 38 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 34 120,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 144 979,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 32 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 990,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 845,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 815,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 476,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 598,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 60 980,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 442,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 84,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 990,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 28 589,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 28 803,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 316,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 81,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 14,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 14,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 316,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 19 588,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 229 647,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 85 473,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 602,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 200,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 122,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 38 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 50,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 280 361,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9 383,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 384,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 173,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 288,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 84,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 571,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 638,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 374,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 59 042,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 753,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 41,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 157,0000 | |
| Материалы | 61008 | 80,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 553,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 287,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 415,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 146,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 384,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 625,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 57,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 209,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 44 563,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 385,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 34,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 959,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 539,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 49 988,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 392,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 065,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 77 001,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 021,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 308 855,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 121 112,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 170 523,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9 103,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 320 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 48 571,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 163,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 12 925,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 909,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 129,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 577,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 331 124,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 751 771,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 69,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 61,0000 | |
Страница была полезной?