Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Газэнергопромбанк"
Регистрационный номер
3284
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 710 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 39 270,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 8 113,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 468 154,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 427 544,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 845,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 125 794,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 39 559,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 514 271,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8 573,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 93 255,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 67 785,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 366 044,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 19 832,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 17 137,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 276,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 333,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 456,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 60 372,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 60 372,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 428 571,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 428 571,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 806,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 731,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 605,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 55 121,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 178 451,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 24 370,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 2 400 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 511 800,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 750 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 106 317,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 840,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 030,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 606,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 96 573,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 49 381,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 183,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 66 489,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 11 548 847,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 166 776,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 279 610,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 830,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 18,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 653 519,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 143,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 49 520,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 105,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 25,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 11 499,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 115,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 10 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 36 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 309 750,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 395 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 101 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 392 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 933 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 15 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 8 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 818,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 479 033,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 46 070,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 256 222,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 096 191,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 622 196,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 057,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 800,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 512,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 664,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 861,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 710 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 080,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 10 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 120,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 86 578,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 161 068,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 117 547,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 77 360,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 718 267,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 519 658,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 061 879,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 914 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 367 621,0000 | |
| до востребования | 45209 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 376 639,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 375,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 7 910,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 20 257,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 27 061,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 44 703,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 780 587,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 269 524,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 20 428,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 610,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 307 087,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 882 006,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 773 185,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 36 424,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 45 115,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 197 093,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 9 855,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 173 912,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 19 925,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 686,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 187 695,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 236,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 721,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 026,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 178,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 21 332,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13 325,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 64 719,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15 070,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 949,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 344,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 11 041,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 49 289,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 005 840,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 426 978,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 30 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 426 335,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 2 342 153,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 260 114,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 012 363,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 25 887,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 17 290,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 608,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 56 023,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 285 110,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 299 439,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 435 134,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 50 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 50 950,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 3 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 814 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 250 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 29 876,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 520,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 319 447,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 197 283,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 407 974,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 229 753,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 3 400,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 87,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 988,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 39 147,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 173 298,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 38,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 042,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 138,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 891,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 189,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 061,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 599,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 551,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 840,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 82,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 326,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 133 763,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 286,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 425 420,0000 | |
| Земля | 60404 | 24 722,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 112 444,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 025,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 55,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 335,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 997,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 305,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 3 229,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 815,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 20 644,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 388 034,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 16 335,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 106 418,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 776 082,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 5,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 536,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 5 018 402,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 759 221,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 951 805,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 286,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 101 344,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 778,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 616,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 55,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 43 443,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 112 776,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 032 275,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 34 456 520,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 17 970 175,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 672 208,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 49 289,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 406 914,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 33 905,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 301 398,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 922,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 58 627,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 173,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 027,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 869,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 12,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 191 898,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 58 024 537,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 906,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 907,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 740 641 591,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 170 485 643,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 930 555 666,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 206 801 658,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 30 781 353,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 348 682,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 1 300,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 740 638 575,0000 | |
Страница была полезной?