Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Сведбанк"
Регистрационный номер
3064
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 2 800 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 82 860,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 468,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 287,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 63 154,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 068,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 465 560,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 794,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 348 750,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 59 973,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 186 061,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 36 405,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 276 294,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 125,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 953 290,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 953 290,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 87,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 454 964,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 922 861,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 559 818,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 684 304,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 6 291 337,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 51 489,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 80 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 660 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 13 694,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 163 878,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 32,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 372 881,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 274,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 928,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 104 006,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 109 485,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 43 628,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 8 824,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 50 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 50 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 094,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 400,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 335,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 56,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 21,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 97 594,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 40 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 104 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 522 213,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 262 142,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 377 770,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 882 596,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 187 568,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 922,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 89,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 679,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 15 152,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 295 823,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 331,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3 090,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 131 619,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 347,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 157,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 156,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 515,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 13 245,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 4 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 2 865,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 15 812,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 19 528,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 37,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 124,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 15,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 19,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 62 564,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 164 922,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 13 694,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 081,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 233 614,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 154 025,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 322 448,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 727,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 93,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 229,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 13,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 124,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 750,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 618,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 491,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 71 267,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 697,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 425,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 61,0000 | |
| Материалы | 61008 | 46,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 042,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 96,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 20 711,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 134 351,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 887,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 422 286,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 135,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 97 445,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 29 113,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 577,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 967,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 398 507,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 68 771,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 124 066,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 115 273,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 322 525,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 19 668,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 34 757,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 66 861,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 83,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 469,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 245 415,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 76,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 658 493,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 51 233,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 43 418 784,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 31 023 817,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 711 369,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 56 088,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 120 853,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 76 720,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 70,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 425 950,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 74 945 535,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 063 856,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 344 819,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 437 212,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 128 723,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 386 169,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 331 968,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 257 446,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 602 740,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 318 644,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 27 769,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 064 052,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 344 624,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 442 571,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 130 512,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 391 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 318 297,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 264 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 611 322,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 331 968,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 770 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 770 000,0000 | |
Страница была полезной?