Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПЕТРО-АЭРО-БАНК"
Регистрационный номер
3227
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 29 897,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 803,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 60 524,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 254 300,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 605,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 315 731,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 690,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 190 198,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 195,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 191 578,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 289 059,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 386 585,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 301 300,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 364 773,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 129 807,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 40 546,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 171 265,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 449 271,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 6,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 331,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 044 992,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 044 992,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 993,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13 908,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 40 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 98 576,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 22,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 200 540,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 318,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 181 888,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 91 920,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 68 781,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 336 657,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 880,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 214,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 21 157,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 482,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 410,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 15 900,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 67 101,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 288 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 51 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 60 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 169 917,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 52 281,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 193 794,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 635 009,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 075 356,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 25 104,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 126 935,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 720,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 340,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7 420,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 357 888,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 23 662,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 106 665,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 074 158,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 118 799,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 417 574,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 899 786,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 57 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 12 103,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 500,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 380,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 53 237,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 35 409,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 188 893,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 996,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 14 299,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 24 832,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 594,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 213 419,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 19,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 051,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 214 026,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 9,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 151,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 523,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 202 920,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 12 073,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 87 831,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 013,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 124,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 091,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 14 812,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 19 359,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 710,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 870,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 107 190,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 886 471,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 131 142,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 10 500,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 4 122,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 630,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 222,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 113,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 31,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 4 722,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 994,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 885,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 652,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 166 773,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 227 274,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 200,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 89 789,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 339 809,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 64 840,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 54 048,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 27 385,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 92 538,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 5,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 49,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 694,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 796,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 791,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 109,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 854,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 30,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 475,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 523,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 13,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 761,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 376,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10 677,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 212,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 101 782,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 21 047,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 225,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 301,0000 | |
| Материалы | 61008 | 648,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 902,0000 | |
| Издания | 61010 | 52,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 152,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 71,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 145,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 170 909,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 17 341,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 149 210,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 123,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 770 047,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 499,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 22 417,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 34 407,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 19 861,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 114 179,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 26 836,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 199,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 841 218,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 250 012,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 679,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 22 472,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 005 472,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 015,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 608 806,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 39,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22 208,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 63 790,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 905 965,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 582 420,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 203 328,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 343 606,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 979 492,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 477 228,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 42,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 37,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 30 596,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 33,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 127 894,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 529,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 17 294,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 788,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 884 624,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 492 992,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 238 205,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 022 491,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 1 759 473,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 635,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 677 360,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 238 125,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 962 759,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 1 759 473,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 630,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 80,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 737 097,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 39 109 959,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 38 959 166,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 70 814,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 80 000,0000 | |
Страница была полезной?