Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 6 664,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 282 160,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 515,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 509,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 326,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 274 877,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 217,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 27 450,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 87 138,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 150 820,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 338 213,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 19 800,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 421,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 437 895,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 114 926,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19 227,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 54 437,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 66,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 323 454,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 68 433,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 48 118,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 032,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 461 723,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 10 990,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 244,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 016 379,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 016 379,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 807 129,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 807 129,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 21 166,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 516,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 24 088,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 28 267,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 107 866,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 110 064,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 135 112,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 508 688,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 41 268,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 567 428,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 136 533,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 162 312,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 265 331,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 198 036,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 750 452,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 251 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 312 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 37 716,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 860,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 14 011,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 397 997,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 29 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 29 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 9 465,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 11 289,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 107,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 636 663,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 565,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 291,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 204 751,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 585 972,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 325 594,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 58 204,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 59 488,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 132 979,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 110,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 39 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 1 003 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 392 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 169 812,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 13 267,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 77 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 174 860,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 500 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 66 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 275 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 839 311,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 120 312,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 7 535,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 109,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 132 720,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 265,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 384,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 992 369,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 170 558,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6 843,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 130 663,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 397 996,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 265 331,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 835,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 42 243,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 265,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 78,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 7,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 133,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 73 191,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 54 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 7 102,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 300 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 124 818,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 642 846,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 229 843,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 19 550,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 629 619,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 108 132,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 785 180,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 069 190,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 472 717,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 558 645,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 91 621,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 12,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 17,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 275 232,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 149 931,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 36 234,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 473,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 260,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 182 186,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 024,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 28 690,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 531,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 47 805,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 192,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 423,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 72 600,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 319,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 68,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 37 926,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 75 638,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 14 618,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 153,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 136 949,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 329 033,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 395 686,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 203 620,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 476 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 736,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 481 696,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 819 253,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 192 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 8 340,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 68 343,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 274 147,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5 220,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 11 269,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 139 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 24,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 142,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 15 683,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 120 678,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 237 439,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 111 274,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 161 608,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 427 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 11 115,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 7 997,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 130 934,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 91 992,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 231 670,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 14 678,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 15 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 73 779,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 191 399,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 289 310,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 290 556,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 527 760,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 973 661,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 35 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 706,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 16 702,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 390 195,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 285,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 251,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 403,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 458,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 89,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 88,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 657,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 177,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 616,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 707,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 904,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 53 904,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 29 452,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 374,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 288,0000 | |
| Издания | 61010 | 236,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 439,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 345,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 131 341,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 24 122,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 129 331,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 135 202,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 53 342,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 653,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 43,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 301 105,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8 154,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 46 039,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 375,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 48 082,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 667,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 53 399,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 225,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 307 681,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 279 850,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 342,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 55 519,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 500,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 246 036,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 297,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 747 037,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 297 921,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 13 535,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 94 704,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 28,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 741 401,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 868 051,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 14 472 726,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 495 426,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 181 470,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 366 634,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 208 294,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 41 775,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 20,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 47 090,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 100,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 131 165,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 24 692 900,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 314 604,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 223 434,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 309 506,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 507 864,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 20 799,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 129 285,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 439 931,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 97 214,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 486,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 85 119,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 314 790,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 223 460,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 309 780,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 507 864,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 20 646,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 150 603,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 498 750,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 102 349,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 381,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 146 556 591,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 18,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 25 991 505,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 120 350 212,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 75,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 215 059,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 139,0000 | |
Страница была полезной?