• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
1676

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 580 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 53,0000
Резервный фонд 10701 669 574,0000
Фонды специального назначения 10702 12,0000
Фонды накопления 10703 691,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 666,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 389,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 899 558,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 834,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 288,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 198 449,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 421,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 384,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 52,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 203 480,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 16,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 11 249,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 120 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 394 967,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 105,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 64,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 160 161,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 58,0000
Некоммерческие организации 40603 4,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 65 538,0000
Коммерческие организации 40702 1 555 461,0000
Некоммерческие организации 40703 1 408,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 282,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 140 068,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 10 829,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 40 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 326,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 30 509,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7 899,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 897,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 422,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 615 621,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 794 383,0000
на срок свыше 3 лет 45208 69 600,0000
Резервы на возможные потери 45215 790 474,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 657,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 670,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 117 744,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 41 211,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 87 651,0000
Резервы на возможные потери 45515 37 298,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 61 416,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 33 077,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 5 269,0000
Резервы на возможные потери 45615 69 054,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 183,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 262,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 55,0000
Требования по прочим операциям 47423 39 205,0000
Резервы на возможные потери 47425 25 426,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 419,0000
Требования по получению процентов 47427 452,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 347,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 383,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 22,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47606 297,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 28,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000
Резервы на возможные потери 47804 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 401 311,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 156 671,0000
Прочих резидентов 50606 38 861,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 129 705,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 293,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 836,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 493,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 309 030,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 33 971,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 631,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 818,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 12 008,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 226 473,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 050 925,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 155 328,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 43,0000
Резервы на возможные потери 60206 43,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 586,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 870,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 66,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 46,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 116,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 772,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 842,0000
Амортизация основных средств 60601 6 007,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 580,0000
Нематериальные активы 60901 76,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 16,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 802,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 373 977,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 64 111,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 423 727,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 921,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 97 875,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 107 070,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 136 199,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 95 170,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 316,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 65 406,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 17 780,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 55 114,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 525,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 000,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 163 281,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 849 826,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 712 934,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 739 428,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 92 296,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 178 634,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 76 122,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 109 163,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 992,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 711 017,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 739 443,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 93 972,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 150 044,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 90 712,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 123 471,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 910,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 66,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 171 811 351,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 11 428,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 166 669 180,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 153 665,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Страница была полезной?