• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер
828

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 19 920,0000
негосударственным организациям 10204 168 668,0000
физическим лицам 10205 11 412,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 56 149,0000
Эмиссионный доход 10602 1 950,0000
Резервный фонд 10701 9 127,0000
Фонды специального назначения 10702 499,0000
Фонды накопления 10703 7 557,0000
Другие фонды 10704 1,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 187 975,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 007,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 78 644,0000
Денежные средства в пути 20209 18 550,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 136 869,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 698,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 385 713,0000
Резервы на возможные потери 30126 60,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 236,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 317,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 493,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 6 586,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 59 362,0000
Резервы на возможные потери 30226 30,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 351,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 551,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 23 346,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 346,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 270 765,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 270 765,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 53,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 366,0000
Резервы на возможные потери 30607 10,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 316,0000
Резервы на возможные потери 32211 13,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 899,0000
Некоммерческие организации 40503 9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 61 611,0000
Некоммерческие организации 40603 8 036,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 662,0000
Коммерческие организации 40702 591 900,0000
Некоммерческие организации 40703 72 319,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 80 983,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 179,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 539,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 511,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 4,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 32,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 29 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 33 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 38 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 78 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 36 150,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 15,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 8 020,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 029 168,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 29 362,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 76 170,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 249 829,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 201 461,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 19 612,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 681,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 171,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 36 576,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 21 624,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 36 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 53 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 021,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 293 777,0000
на срок до 30 дней 45203 30 670,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 465,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 746 202,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 273 833,0000
на срок свыше 3 лет 45208 129 024,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 964,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 8 510,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 600,0000
Резервы на возможные потери 45315 404,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 43 254,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 20 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 675,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 171 979,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 104 222,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 98 798,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 038,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 702,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 099,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 192 351,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 360 133,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 67 495,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 843,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 400,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 258,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 163,0000
Физическим лицам 45815 5 536,0000
Резервы на возможные потери 45818 31 532,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 7,0000
Физическим лицам 45915 233,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 25 655,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 189,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 9,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 258,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 381,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 287,0000
Требования по прочим операциям 47423 57 154,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 134,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 587,0000
Требования по получению процентов 47427 2 889,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 129,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 845,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 29 646,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 413,0000
Прочие долговые обязательства 50107 50 360,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 233,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 6 850,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 345,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 562,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 084,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 328,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 140,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 412,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 289,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 284,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 749,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 151,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 585,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 297 458,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 15,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 22,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 323,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 982,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 171 781,0000
Земля 60404 341,0000
Амортизация основных средств 60601 50 990,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 967,0000
Оборудование к установке 60702 1 364,0000
Нематериальные активы 60901 11,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 250,0000
Материалы 61008 1 925,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 809,0000
Издания 61010 155,0000
Внеоборотные запасы 61011 35,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 719,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 82 024,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 48 068,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 128,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 169,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 729 411,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 34 747,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы 91202 11,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 25 807,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 117 693,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 835 320,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 891 960,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 229 101,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 28 164,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 50 401,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 471,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 088,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 927,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 305 309,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 665 973,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 251 916,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 251 908,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 8,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 158 235 268,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 157 511 143,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 694 625,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 29 500,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?