Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "ИНКАСБАНК"
Регистрационный номер
2685
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2 535,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 596 676,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 788,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 11,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 61,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 48,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34 775,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 206 031,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 431,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 300 482,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 78 340,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 162 706,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 301,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 70 536,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 113 154,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 189 761,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 118 039,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 56 153,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 735,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 979 723,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 147,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 112 311,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 28 781,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 166,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 243 407,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 518 640,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 182,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 182,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 13 905,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 12 290,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 344 163,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 344 163,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 308,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 58 385,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 139 063,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 65 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 3 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 3 026,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 706,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 105 661,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 54,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 453,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 139,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 11 361,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 047 941,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 89 322,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 39 391,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 8,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 145 395,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 83,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 14,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 252 568,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 12 520,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 226,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2 102,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 12 077,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 75,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 5,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 250,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 839,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 2 747,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 45 583,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 499,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 497,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 26 447,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 900,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 35 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 117 657,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 82 204,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 217 835,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 625 722,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 946 460,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9 491,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 284,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 679,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 699,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 658,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 594,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 395,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 217,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 16 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 21 052,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 698 349,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 33 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 869 030,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 146 179,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 096 466,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 854 617,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 666 534,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 340,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 970,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 256,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 148,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 440,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 46 875,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 61 634,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 408,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 711,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 138 710,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 209 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 150 419,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 197 039,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 100,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 197 146,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 491,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 169,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 526,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 105,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 103 256,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 457,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 71 728,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 465,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 475,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 16 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 735,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 368,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 288,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 948,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 83 096,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 196 484,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 787,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 90,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 88,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 33,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 79 662,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 186 772,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 264 297,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 153 262,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 2 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 154 108,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 601,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 171 885,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 21 692,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 380 519,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 134 028,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 185 584,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 44 490,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 399,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 79 150,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 771,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 21 564,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 362,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 10,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 145,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 176,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 029,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 616,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 570,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 18 569,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 404,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 792,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 761,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 113 191,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 32 985,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 847,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 752,0000 | |
| Материалы | 61008 | 931,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 221,0000 | |
| Издания | 61010 | 22,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 721,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 139 432,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 149 461,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 128 680,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 842,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 852 448,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 277,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 743,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 23 208,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 225 152,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 121 281,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 27 502,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 313,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 833 833,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 110 804,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 007,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 35 760,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 37,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 11 000,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 98 711,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12 581,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 831 108,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 29,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 29,0000 | |
| Бланки | 91207 | 111,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 128,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 571 512,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 562 520,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 120 186,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 231 584,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 32 638,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 628 632,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 307,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 24 445,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 37,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 8,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 98 988,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 64 227,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 412 533,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 299,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 864 344,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 841 316,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 30 736,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 40 026,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 20 915,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 069 923,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 6 840,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 1 688 826,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 1 051 419,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 1 074 058,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 432,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 397 091,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 30 759,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 40 420,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 20 929,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 028 965,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 4 048,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 1 688 826,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 990 587,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 1 018 467,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 2 793,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 554 472,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 989 011,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 70,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 793 147,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 195 934,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 4,0000 | |
Страница была полезной?