Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
1676
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 580 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 53,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 669 574,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 12,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 691,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 33 108,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 046,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 122 768,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 100 834,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 719,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 044,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 21 252,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 915,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 22,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 648,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 16,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 40 042,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 100 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 394 721,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 263,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 160 120,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 58,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 4,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 915,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 330 903,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 464,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 169,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 35 833,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 7,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
Физические лица | 40817 | 9 527,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 4 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 15 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 400 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 30 492,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 894,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 897,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 18,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 50 010,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 190,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 116 704,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 601 878,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 69 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 771 091,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 670,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 154 780,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 33 058,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 87 651,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 43 037,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 92 369,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 6 713,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 20 986,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 5 266,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 79 149,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 606,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 188,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 753,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 55,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 52 359,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 43 014,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 413,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 3 869,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 605,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 629,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 22,0000 | |
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47606 | 297,0000 | |
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 28,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 36 956,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 36 956,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 401 061,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 149 418,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 145 464,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 8 900,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих нерезидентов | 50708 | 423,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 6 850,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 94 813,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 33 971,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 3 000,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 3 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 12 001,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 16 571,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 571,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 43,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 43,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 231,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 111,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 46,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 684,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 165,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 772,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 716,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 5 824,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 585,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 76,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 15,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 83,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 55,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 070,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 27 651,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 175 561,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 275 342,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 2 720 169,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 903,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 908,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 82,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 70 299,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 344 751,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 12 560,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 2 751 027,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 314 625,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 59 123,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 162 900,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 690,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 134 821,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 135 235,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 95 969,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 41 063,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 316,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 65 401,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 17 777,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 39 233,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 525,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 000,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 200 222,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 506 712,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 441 867,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 27 649,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 211 995,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 51 208,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 33 547,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 107 340,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 76 122,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 535,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 34 558,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 442 411,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 204 493,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 32 088,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 50 016,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 31 693,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 132 021,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 92 099,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 26,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 49 701 722,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 11 428,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 48 264 404,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 448 772,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 |
Страница была полезной?