Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский коммерческий банк внешней торговли"
Регистрационный номер
1522
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 0,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 26,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 517 419,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 217 934,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 15,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 833,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 5 770,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 807,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 526,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 103 569,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 716 096,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 92 968,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 538 487,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 592,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 918,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 89 881,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 100 490,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 21,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 13 427,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 35 123,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 37 121,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 043,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 128,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 265 468,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 111 758,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 7 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 26 073,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 20,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 16 215,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 514,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 671,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 991 126,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 991 126,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 918 021,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 918 021,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 246,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 1 755 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 662 609,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 376 259,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 1 461 639,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 105 258,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 526 294,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 508 559,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 473 311,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 461 669,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 257,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 21 940,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 2 111,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 16 750,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 14 642,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 542,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 118,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 126,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 5 576,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 077,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 363,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 123 295,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 61 999,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 189 550,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 026,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 53,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 588 968,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 19 786,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 547,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 660,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 271,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 26,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 250 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 45 001,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 3 158,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 107 626,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 5 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 5 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 41 850,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 97 570,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 24 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 286 514,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 492 535,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 33 510,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 52 215,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 45 105,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 382,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 716,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 967 570,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 349 964,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 27 385,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 70,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 23 912,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 62 842,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 2 894 617,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 263 147,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 10 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 102,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 4 278,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 21,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 328 945,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 496 888,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 554 007,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 269 256,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 829 108,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 860 263,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 907 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 40 526,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 10 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 110,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 27 090,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 84 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 140 092,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 91 265,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 616 962,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 122 772,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 15 183,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 218,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 63 407,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 099 796,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 272 376,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 406 796,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 492,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 413 787,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 24 650,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 24 797,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 621 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 67 291,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 25,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 146,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 22 350,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 70 000,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 228 931,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 12,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 7 877,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 145,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 550,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 43 892,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 19 657,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 125 584,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 18 263,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 18 031,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 332 575,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 219 265,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 249 882,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 430,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 790 827,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 510 525,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 39 764,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 059 455,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 136,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 928 994,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 1 509 127,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 742 408,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 101 269,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 65,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 10,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 406,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 10,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 200,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 146 897,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 113,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 985,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 78 759,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 829,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 348,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 776 625,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 7 300,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 8 646,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 61 101,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 81 734,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 133,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 61,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 996,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 50,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 162,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 14 314,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 15,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 484,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 566,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 037,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 19,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 82 516,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 324,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 22 180,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 224,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 443,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 208,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 625 376,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 166,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 162 113,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 649,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 10 483,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 162,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 8 496,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 897,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 395,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 205,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 32 196,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 290 871,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 144 872,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 342 321,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 39 736,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 981 219,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 11 727,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 25 710,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 136 834,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 194 329,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 327 443,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 122 951,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 689 106,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 084 195,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 280 832,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 190 529,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 29 313,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 122,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 566 414,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 280,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 14,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 124 830,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15 583,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 276,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 276 947,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 164 402,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 36 148 708,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 14 852 899,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 205 686,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 469 146,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 2 855 562,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 131 574,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 998 770,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 291 922,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 146 465,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 51,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 11 765,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 596,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 805,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 481 679,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 55 815 464,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 935 123,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 52 016,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 101,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 61 275,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 485 834,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 935 143,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 51 925,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 100,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 61 275,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 485 834,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 59,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 13,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 482 236,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 136,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 482 116,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?