Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество "Читинский промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1339
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 513,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 27 102,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 385,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 137,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 855,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 409,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 133 734,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 108 625,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 392,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 47 631,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 92 569,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 58,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 377,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 16,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 115,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 93,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 5 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 19 391,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 91,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 779,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 89 652,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 89 652,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 129 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 129 000,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 101,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 195 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 45 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 111 665,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 70 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 780,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 592,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 30,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 200,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 222,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 664,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 158 792,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 72 364,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 423,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 28,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 228 964,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 037,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 654,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 119,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 80,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 275,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 19,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 29,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 231,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 200 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 388 225,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 550,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 828,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 39 221,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 405,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 686,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 65 140,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 095,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 329,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 92,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 25,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 14 706,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 16 917,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 257,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 65,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 52 445,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 495 636,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 185 444,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 591,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 584,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 063,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 025,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 140,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 37,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 224,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 48,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 70,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 807,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 878,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 018,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 844,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 102 225,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 10,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 23 263,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 8 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 351,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 17 788,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 16 798,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 7 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 759,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 363,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 77,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 136,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 949,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 116,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 149,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 137,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 64 739,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 714,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 30,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 167,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 62 880,0000 | |
| Земля | 60404 | 10,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20 013,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 668,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 567,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 188,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 51,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 939,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 21 023,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 130,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 841,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 22,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 104 640,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 142,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 130,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 679,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 739,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 047,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 14 884,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 105 300,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 51 025,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 307,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 230 935,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 49 493,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 50,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 49 145,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 470 794,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 111 554,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 12 267,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 43,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 12 509,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 73,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 434,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 540,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 427,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 267,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 941 000,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 168 100,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 150 624,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 17 476,0000 | |
Страница была полезной?